Azioni GDS Holdings
GDSNASDAQGDS Holdings Limited, TecnologiaISIN US36165L1089
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 43 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 58 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 96 % (da febbraio 2021 a febbraio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GDS Holdings Limited appartiene al settore Servizi informatici (Cina) e, con una capitalizzazione di 3,53 mld €, è al 45º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,55 mld € (in crescita del 10,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 128,52 mln € (in calo del 71,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 733 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 9,5 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 52,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,08 €, il prezzo è superiore dello 0 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 30,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana Servizi informatici 4,9 %.Redditività 59
- Valutazione bassaP/E 9,5, mediana Servizi informatici 18,8, mediana storica del titolo 52,6.Valutazione 72
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,8 % all’anno dal 2020, mediana Servizi informatici 8,4 %.Crescita 64
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 23 % dal 2020.Allocazione del capitale 24
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 39
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −116,32 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 21
Spicca soprattutto la valutazione, mentre i fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,91 € è considerato a buon mercato e uno sopra 30,13 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,35 € (modello dei flussi di cassa) e 35,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 18,06 €, all’11,6 % sarebbe 18,09 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 20,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 34 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 13 %, netto 8 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 31 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 41,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,26−5,7 %
- Ricavi
- 1,74 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- −0,13+41,5 %
- Ricavi
- 1,89 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,1 %«As we just raised our sales target for the current year, we are also raising our guidance for CapEx paid from RMB 9 billion to RMB 10 billion, most of which is in the second half.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,54 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GDS Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Insight EnterprisesNSIT 4,49 mld €62
- Sonae SGPSSON.LS 4,45 mld €68
- BechtleBC8.DE 4,35 mld €56
- Sopra Steria GroupSOP.PA 3,85 mld €76
- Kyndryl HoldingsKD 3,35 mld €48
- AltenATE.PA 2,99 mld €68
- Cipher MiningCIFR 2,94 mld €22
- Netcompany GroupNETC.CO 2,16 mld €63
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.