Azioni Solventum
SOLVNYSESolventum Corporation, SanitàISIN US83444M1018
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 3,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 40 % (da marzo 2024 a luglio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5079,04 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20071,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto56,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza83,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Solventum Corporation appartiene al settore Forniture mediche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,62 mld €, è al 12º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,51 mld € (in crescita dello 0,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,4 mld € (in crescita del 224,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,45 mld € (in calo dello 0,9 %) e un utile per azione rettificato di 6,54 € (in crescita del 18,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 261 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 97,2 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 11,8 (mediana Forniture mediche 34,6). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 185,91 €, il prezzo è inferiore del 57 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 20,4 % nell’esercizio 2025, mediana Forniture mediche 5,4 %.Redditività 52
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Forniture mediche 0,45.Stabilità 59
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 143,01 € è considerato a buon mercato e uno sopra 265,58 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 153,38 €, al 7,8 % sarebbe 234,82 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2020.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 26 %, netto 19 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,31 € (atteso 1,21 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,54 €+1,2 %
- Ricavi
- 7,45 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 6,86 €+3,7 %
- Ricavi
- 7,73 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −5,7 %«We are tightening our organic sales growth range to the upper half of our initial 2% to 3% guidance range, raising our organic sales growth range to 2.5% to 3%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Wendell Amy McBrideAcquisto
10 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.475
- Prezzo
- 61,39 €
- Controvalore
- 90.555 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Solventum
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PA 21,68 mld €58
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,52 mld €78
- SartoriusSRT.DE 15,64 mld €59
- ColoplastCOLO-B.CO 14,9 mld €69
- Baxter InternationalBAX 12,02 mld €47
- Cooper CompaniesCOO 10,67 mld €61
- RepligenRGEN 9,61 mld €50
- AvantorAVTR 9,55 mld €51
ETF che contengono Solventum
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 15,09 mld € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,20 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,19 % | 0,15 % | 592,11 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,19 % | 0,15 % | 3,29 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.