Azioni Coloplast
COLO-B.COCPHColoplast A/S, SanitàISIN DK0060448595
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da agosto 2021 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20058,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza82,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Coloplast A/S appartiene al settore Forniture mediche (Danimarca) e, con una capitalizzazione di 14,9 mld €, è all’11º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,87 mld € (in crescita del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 411,22 mln € (in calo del 15,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,17 mld € (in crescita del 7,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,42 € (in crescita del 3,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 151 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 74,90 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 215 % dell’utile.Fondamentali 94
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 63
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,65 %, mediana Forniture mediche 0,87 %.Allocazione del capitale 63
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,51 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Forniture mediche 0,45.Stabilità 56
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 57,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 107,00 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 61,96 €, al 6,2 % sarebbe 94,36 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 3,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 67 %, operativo 25 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,76 € (atteso 0,80 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,42 €−2,7 %
- Ricavi
- 4,17 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 3,68 €−2,7 %
- Ricavi
- 4,44 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +4,9 %«Distribution costs grew 2% versus last year, reflecting Kerecis one-off cost in Q1, partly offset by lower sales costs in China and lower logistics costs due to the one-off cost in the U.S. last year. Lower financial items also had a positive impact on cash flows, while higher income tax paid had a negative impact.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 18/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Coloplast
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- West Pharmaceutical ServicesWST 25,86 mld €77
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PA 21,68 mld €58
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,52 mld €78
- SartoriusSRT.DE 15,64 mld €59
- SolventumSOLV 13,62 mld €61
- Baxter InternationalBAX 12,02 mld €47
- Cooper CompaniesCOO 10,67 mld €61
- RepligenRGEN 9,61 mld €50
ETF che contengono Coloplast
Presente in 117 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVX | 0,79 % | 0,28 % | 959,8 mln € |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-EURFEUI | 0,77 % | 0,30 % | 75,69 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,71 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETFEUN0 | 0,66 % | 0,25 % | 991,48 mln € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,65 % | 0,30 % | 1,19 mld € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,63 % | 0,20 % | 634,13 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 0,58 % | 0,46 % | 722,41 mln € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,56 % | 0,25 % | 36,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 12/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.