Azioni Soitec
SOI.PAPARSoitec S.A., TecnologiaISIN FR0013227113
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+167 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,5 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 45 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da maggio 2007 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50134,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200107,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza192,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Soitec S.A. appartiene al settore Semiconduttori (Francia) e, con una capitalizzazione di 3,78 mld €, è al 142º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 592 mln € (in calo del 33,6 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 220 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 757,69 mln € (in crescita del 28 %) e un utile per azione rettificato di 0,67 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 768 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 58,96 €, il prezzo è superiore dell’80 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −5,6 %, contro una media del 21 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 13
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 108 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 50
- In perditaPerdita di 220 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
L’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 117,92 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,7 %. Al 12,7 % il valore equo sarebbe 50,91 €, al 10,7 % sarebbe 69,16 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono scesi del 33,6 % rispetto all’anno precedente. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 592 mln € nel 2026 dopo 1,09 mld € nel 2023.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 16 %, operativo −6 %, netto −37 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/05/2026Utile per azione pubblicato −0,17 € (atteso −0,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 22,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,67 €+22,4 %
- Ricavi
- 757,69 mln €+1,6 %
- Utile per azione
- 4,01 €+7,1 %
- Ricavi
- 1,01 mld €+3,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Soitec
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- eMemory Technology3529.TWO 4,33 mld €73
- SynapticsSYNA 4,23 mld €37
- DiodesDIOD 3,81 mld €63
- AixtronAIXA.DE 3,8 mld €62
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,42 mld €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,42 mld €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 mld €61
- ACM ResearchACMR 2,91 mld €59
ETF che contengono Soitec
Presente in 27 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD AccWQTM | 1,38 % | 0,50 % | 257,17 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,01 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,65 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,60 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,39 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)EXV3 | 0,35 % | 0,46 % | 226,6 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,31 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,22 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.