Azioni Diodes
DIODNASDAQDiodes Incorporated, TecnologiaISIN US2545431015
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+96 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,9 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da ottobre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5081,25 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20080,37 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto38,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza110,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Diodes Incorporated appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,81 mld €, è al 140º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,34 mld € (in crescita del 13 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 59,69 mln € (in crescita del 50,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,69 mld € (in crescita del 26,4 %) e un utile per azione rettificato di 2,94 € (in crescita del 167 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 368 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 36,7 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 21,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 89,58 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 45,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 51
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
- Più liquidità che debitiLiquidità 518,77 mln €, debiti finanziari 424,8 mln €.Stabilità 77
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 2,4 %, contro una media del 15,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 44
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 70 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e i fondamentali, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 59,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 179,15 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 88,60 € (modello dei flussi di cassa) e 90,55 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,4 %. Al 13,4 % il valore equo sarebbe 84,02 €, all’11,4 % sarebbe 96,66 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 2 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,06 € (atteso 0,97 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,94 €+0,6 %
- Ricavi
- 1,69 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 5,05 €−3,1 %
- Ricavi
- 2,03 mld €−1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +11,8 %«For the third quarter, we expect revenue to increase to approximately $510 million, plus or minus 3%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 4,46 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Tang FrancisVendita
29 mag 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 15.330
- Prezzo
- 101,11 €
- Controvalore
- 1,55 mln €
- White Richard DallasVendita
29 mag 2026, Corporate Secretary
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 95,81 €
- Controvalore
- 287.429 €
- Yang EmilyVendita
27 mag 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 99,34 €
- Controvalore
- 298.024 €
Mostra altre 8 voci
- Tang FrancisVendita
27 mag 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 99,34 €
- Controvalore
- 496.706 €
- Yu GaryVendita
27 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 3.632
- Prezzo
- 99,34 €
- Controvalore
- 360.807 €
- Zhao JinVendita
26 mag 2026, President, Diodes Asia
- Azioni
- 3.689
- Prezzo
- 96,44 €
- Controvalore
- 355.752 €
- Tsong AndyVendita
26 mag 2026, SVP Worldwide Products Group
- Azioni
- 1.582
- Prezzo
- 96,52 €
- Controvalore
- 152.696 €
- Yang EmilyVendita
26 mag 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 97,03 €
- Controvalore
- 194.062 €
- Tang FrancisVendita
26 mag 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 4.137
- Prezzo
- 97,46 €
- Controvalore
- 403.209 €
- Yang EmilyVendita
20 mag 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 87,37 €
- Controvalore
- 174.732 €
- Yang EmilyVendita
15 mag 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 91,57 €
- Controvalore
- 183.133 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Diodes
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Silergy6415.TW 4,67 mld €58
- CamtekCAMT 4,44 mld €66
- eMemory Technology3529.TWO 4,33 mld €73
- SynapticsSYNA 4,23 mld €37
- AixtronAIXA.DE 3,8 mld €62
- SoitecSOI.PA 3,78 mld €38
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,42 mld €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,42 mld €66
ETF che contengono Diodes
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/12/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.