Azioni Stolt-Nielsen
SNI.OLOSLStolt-Nielsen Limited, IndustriaISIN BMG850801025
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−4,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,2 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,65 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza35,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stolt-Nielsen Limited appartiene al settore Trasporto marittimo (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 1,67 mld €, è al 41º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,59 mld € (in calo dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 316 mln € (in calo dell’11,3 %).
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 465 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,6 (mediana Trasporto marittimo 8,1, mediana propria degli ultimi anni 7,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,72 €, il prezzo è inferiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 45,5 % all’anno dal 2021.Crescita 75
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 64
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 63.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 53,89 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 42,23 € (modello dei flussi di cassa) e 33,22 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,5 %. All’11,5 % il valore equo sarebbe 35,24 €, al 9,5 % sarebbe 41,08 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono saliti del 4,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 13 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/10/2026Utile per azione pubblicato 10,35 (atteso 11,1)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,86−3,2 %
- Ricavi
- 2,69 mld €−2,4 %
- Utile per azione
- 3,9−4,1 %
- Ricavi
- 2,69 mld €−2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −2,3 %«Looking to the fourth quarter, we expect the financial performance in Q4 to be modestly behind this quarter, predominantly as a result of softer performance in tankers.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 01/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Stolt-Nielsen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Star Bulk CarriersSBLK 2,88 mld €68
- Teekay TankersTNK 2,77 mld €72
- DanaosDAC 2,49 mld €75
- Navios Maritime PartnersNMM 2,28 mld €68
- Hamburger Hafen und LogistikHHFA.DE 1,54 mld €42
- SFLSFL 1,54 mld €50
- CostamareCMRE 1,44 mld €64
- Global Ship LeaseGSL 1,41 mld €79
ETF che contengono Stolt-Nielsen
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,47 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,19 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Mostra altre 3 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/11/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 13/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.