Azioni SGL Carbon
SGL.DEXETRASGL Carbon SE, Materie primeISIN DE0007235301WKN 723530
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+82 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da maggio 2008 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- SGL Carbon SE appartiene al settore Chimica (Germania) e, con una capitalizzazione di 604,02 mln €, è al 39º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 850,2 mln € (in calo del 17,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 79,2 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 780,72 mln € (in calo dell’8,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,26 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 340 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 177,1 (mediana Chimica 15,7, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,53 €, il prezzo è superiore del 96 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 177,1, mediana Chimica 15,7, mediana storica del titolo 12,4.Valutazione 29
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 96 % al valore equo di 2,53 €.Valutazione 29
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 61
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,80 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,21 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,62 € (modello dei flussi di cassa) e 0,44 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 2,28 €, al 6,1 % sarebbe 2,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’11,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 8 %, netto −9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,16 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,26 €+1,3 %
- Ricavi
- 780,72 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,32 €−2,8 %
- Ricavi
- 820,54 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +7,0 %«At the same time, we can confirm our guidance 2026, and that's irrespective of still challenging macroeconomics of ongoing geopolitical uncertainties and several key markets remaining weak.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di SGL Carbon
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LanxessLXS.DE 1,14 mld €40
- Green PlainsGPRE 867,37 mln €49
- LSB IndustriesLXU 758,3 mln €51
- Westlake Chemical PartnersWLKP 689,73 mln €69
- ValhiVHI 429,38 mln €47
- BraskemBAK 406,36 mln €30
- Tronox HoldingsTROX 377,61 mln €24
- Selena FMSEL.WA 292,86 mln €76
ETF che contengono SGL Carbon
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,68 % | 0,70 % | 157,44 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’08/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’08/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.