Azioni Green Plains
GPRENASDAQGreen Plains Inc., Materie primeISIN US3932221043
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza17,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Green Plains Inc. appartiene al settore Chimica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 867,37 mln €, è al 36º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,89 mld € (in calo del 14,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 109,45 mln €.
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 328 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 5,9 (mediana Chimica 15,7, mediana propria degli ultimi anni 33,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,10 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 5,9, mediana Chimica 15,7, mediana storica del titolo 33,6.Valutazione 79
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 95 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 7,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).Crescita 40
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 52 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 49
Spicca soprattutto la valutazione, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,17 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 9,56 € (modello dei flussi di cassa) e 32,64 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,28 €, al 7,8 % sarebbe 22,33 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 18,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (1,89 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 2 %, operativo −4 %, netto −6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,93 € (atteso 0,50 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,29 €+21,0 %
- Ricavi
- 1,67 mld €−3,2 %
- Utile per azione
- 1,99 €+28,8 %
- Ricavi
- 1,72 mld €−5,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −11,2 %«We continue to expect full year interest expense of approximately $35 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Sweeney Patrick FrancisAcquisto
6 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.383
- Prezzo
- 14,32 €
- Controvalore
- 91.416 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Green Plains
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- RobertetRBT.PA 1,65 mld €70
- HuntsmanHUN 1,53 mld €42
- REX American ResourcesREX 1,2 mld €74
- LanxessLXS.DE 1,14 mld €40
- LSB IndustriesLXU 758,3 mln €51
- Westlake Chemical PartnersWLKP 689,73 mln €69
- SGL CarbonSGL.DE 604,02 mln €48
- ValhiVHI 429,38 mln €47
ETF che contengono Green Plains
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,96 % | 0,60 % | 87,44 mln € |
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 0,75 % | 0,35 % | 151,65 mln € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,67 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.