Azioni SFS Group
SFSN.SWSIXSFS Group AG, IndustriaISIN CH0239229302
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 50 % (da novembre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50149,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200140,20 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto107,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza157,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- SFS Group AG appartiene al settore Utensili (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 6,09 mld €, è al 10º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,33 mld € (in crescita dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 237,17 mln € (in calo del 9,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,38 mld € (in crescita dell’1,8 %) e un utile per azione rettificato di 7,67 € (in crescita del 9,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 64 su 1023 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 21,9 (mediana Utensili 24, mediana propria degli ultimi anni 19,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 185,94 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 12,5 % all’anno dal 2020, mediana Utensili 5,7 %.Crescita 61
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 108 % dell’utile.Fondamentali 91
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 154,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 232,43 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 200,19 € (modello dei flussi di cassa) e 171,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 168,51 €, al 4,6 % sarebbe 212,15 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dello 0,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2013, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 58 %, operativo 10 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 23/07/2026Utile per azione pubblicato 4,14 € (atteso 3,93 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,67 €−1,9 %
- Ricavi
- 3,38 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 8,39 €−1,4 %
- Ricavi
- 3,51 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −7,4 %«We confirm and reiterate our guidance for the current year of 3% to 6% of growth, measured in local currencies and including scope effects. We also confirm that the adjusted EBIT margin will remain in the range of 12% to 15%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di SFS Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1023 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utensili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,6 mld €59
- ToroTTC 9,13 mld €74
- Makita6586.T 8,16 mld €72
- TimkenTKR 6,82 mld €60
- Hangzhou Greatstar Industrial002444.SZ 4,52 mld €67
- HusqvarnaHUSQ-B.ST 1,72 mld €48
- KennametalKMT 1,7 mld €65
- Hillman SolutionsHLMN 1,4 mld €49
ETF che contengono SFS Group
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,39 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,22 % | 0,30 % | 215,59 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,18 % | 0,30 % | 3,43 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,14 % | 0,46 % | 547,22 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,12 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,09 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.