Azioni Hillman Solutions
HLMNNASDAQHillman Solutions Corp., IndustriaISIN US4316361090
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
−9,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,0 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 51 % (da agosto 2021 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hillman Solutions Corp. appartiene al settore Utensili (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,38 mld €, è al 13º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,4 mld € (in crescita del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 36,37 mln € (in crescita del 133,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,51 mld € (in crescita del 7,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,54 € (in crescita dello 0,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 815 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 63,8 (mediana Utensili 24,4, mediana propria degli ultimi anni 77,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,52 €, il prezzo è superiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 425 % dell’utile.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 120 % dal 2020.Allocazione del capitale 43
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2 volte.Stabilità 57
La valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,87 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 10,32 € (modello dei flussi di cassa) e 2,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 5,70 €, all’8,5 % sarebbe 7,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2017, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 8 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,20 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 7,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,54 €+1,1 %
- Ricavi
- 1,51 mld €−0,9 %
- Utile per azione
- 0,58 €−7,0 %
- Ricavi
- 1,63 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +11,0 %«We now expect our full-year 2026 adjusted EBITDA to be approximately $285 million, which is a $5 million increase from our previous midpoint of $280 million. Driving the increase is the expected EBITDA contribution from Kanebridge, assuming closing on our anticipated timeline.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 224.258 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 224.386 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kraft Robert O.Acquisto
11 set 2026, CFO and Treasurer
- Azioni
- 35.500
- Prezzo
- 6,32 €
- Controvalore
- 224.258 €
- Kitzberger AmandaVendita
9 set 2026, Chief Leg. Offic. & Secretary
- Azioni
- 13.750
- Prezzo
- 6,54 €
- Controvalore
- 89.963 €
- Parker Aaron JerrodVendita
19 ago 2026, Chief People Offic.
- Azioni
- 17.381
- Prezzo
- 7,73 €
- Controvalore
- 134.424 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hillman Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utensili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 mld €60
- ToroTTC 9,13 mld €74
- Makita6586.T 8,14 mld €72
- TimkenTKR 6,84 mld €60
- SFS GroupSFSN.SW 6,09 mld €75
- HusqvarnaHUSQ-B.ST 1,71 mld €48
- KennametalKMT 1,69 mld €65
- Einhell GermanyEIN.DE 737,14 mln €69
ETF che contengono Hillman Solutions
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,04 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 27/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.