Azioni R&S Group Holding
RSGN.SWSIXR&S Group Holding AG, IndustriaISIN CH1107979838
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 64 % (da agosto 2025 a gennaio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,94 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- R&S Group Holding AG appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 841,08 mln €, è all’80º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 449,52 mln € (in crescita del 46,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 62,96 mln € (in crescita del 41,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 442,66 mln € (in calo dell’1,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,47 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 137 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 13,4 (mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana propria degli ultimi anni 20,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 39,13 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 66,2 % nell’esercizio 2025, mediana Apparecchiature elettriche 7,4 %.Redditività 79
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 38,8 % all’anno dal 2022, mediana Apparecchiature elettriche 10,3 %.Crescita 83
- Valutazione bassaP/E 13,4, mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana storica del titolo 20,4.Valutazione 84
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,72 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Apparecchiature elettriche 0,58.Stabilità 48
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 53 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 48
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 65,22 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 34,16 € (modello dei flussi di cassa) e 44,10 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 36,74 €, al 6,2 % sarebbe 42,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 46,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2022, di circa il 39 % all’anno. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 18 %, netto 14 %. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/04/2027tra 139 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/09/2026Utile per azione pubblicato 0,79 € (atteso 0,69 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,47 €+0,2 %
- Ricavi
- 442,66 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,69 €−0,3 %
- Ricavi
- 484,56 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di R&S Group Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- American SuperconductorAMSC 1,09 mld €49
- MersenMRN.PA 901,7 mln €51
- Fluence EnergyFLNC 859,63 mln €30
- PlejdPLEJD.ST 854,13 mln €70
- FuelCell EnergyFCEL 739,58 mln €36
- ADS-TEC EnergyADSE 613,38 mln €27
- Eos Energy EnterprisesEOSE 598,43 mln €41
- Energy Vault HoldingsNRGV 592,4 mln €30
ETF che contengono R&S Group Holding
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
Mostra altre 2 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.