Azioni Eos Energy Enterprises
EOSENASDAQEos Energy Enterprises, Inc., IndustriaISIN US29415C1018
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−90 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 68 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 90 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 98 % (da gennaio 2021 a maggio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eos Energy Enterprises, Inc. appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 598,43 mln €, è all’83º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 103,06 mln € (in crescita del 631,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 875,05 mln €.
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 906 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 249,5 % all’anno dal 2020, mediana Apparecchiature elettriche 10,3 %.Crescita 70
- Margine elevatoMargine netto dell’89,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Apparecchiature elettriche 4,9 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 433 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
- Debito elevatoDebiti pari a 4,32 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Apparecchiature elettriche 0,58.Stabilità 26
- Forte calo del prezzoIn calo del 90 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 17
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre i fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 40 a 41.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valorePer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 320 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (103,06 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −126 %, operativo −225 %, netto −849 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 89 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,15 € (atteso −0,21 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 32,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −1,21 €−32,9 %
- Ricavi
- 274,98 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- −0,29 €−6,0 %
- Ricavi
- 515,8 mln €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +2,8 %«We're tightening our 2026 revenue outlook range to $300 million to $350 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 52.974 €. 6 insider hanno venduto, per un totale di 3,35 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Buczkowski MichelleVendita
29 ott 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 1,80 €
- Controvalore
- 90.245 €
- Puri SumeetVendita
16 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 43.750
- Prezzo
- 3,54 €
- Controvalore
- 154.769 €
- Mastrangelo JoeVendita
16 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 250.000
- Prezzo
- 3,54 €
- Controvalore
- 884.397 €
Mostra altre 14 voci
- Song HaiyanAcquisto
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 3,47 €
- Controvalore
- 17.327 €
- Song HaiyanAcquisto
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 3,56 €
- Controvalore
- 35.647 €
- Puri SumeetVendita
9 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 34.167
- Prezzo
- 3,73 €
- Controvalore
- 127.344 €
- Puri SumeetVendita
28 lug 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 29.167
- Prezzo
- 3,03 €
- Controvalore
- 88.441 €
- Kroeker NathanVendita
28 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 110.417
- Prezzo
- 3,03 €
- Controvalore
- 334.808 €
- Mastrangelo JoeVendita
27 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 159.154
- Prezzo
- 3,26 €
- Controvalore
- 518.496 €
- Kroeker NathanVendita
7 lug 2026, CCO and Interim CFO
- Azioni
- 79.309
- Prezzo
- 4,22 €
- Controvalore
- 334.957 €
- Puri SumeetVendita
30 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 8.823
- Prezzo
- 5,29 €
- Controvalore
- 46.659 €
- Buczkowski MichelleVendita
30 giu 2026, Chief Administration Officer
- Azioni
- 11.469
- Prezzo
- 5,30 €
- Controvalore
- 60.755 €
- Silberman Michael WVendita
30 giu 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 14.998
- Prezzo
- 5,30 €
- Controvalore
- 79.450 €
- Kroeker NathanVendita
30 giu 2026, CCO and Interim CFO
- Azioni
- 35.289
- Prezzo
- 5,29 €
- Controvalore
- 186.620 €
- Walters MarianVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 8,28 €
- Controvalore
- 248.534 €
- Walters MarianVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 22.319
- Prezzo
- 6,50 €
- Controvalore
- 145.020 €
- Walters MarianVendita
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.681
- Prezzo
- 6,38 €
- Controvalore
- 49.007 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Eos Energy Enterprises
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PlejdPLEJD.ST 854,13 mln €70
- R&S Group HoldingRSGN.SW 841,08 mln €72
- FuelCell EnergyFCEL 739,58 mln €36
- ADS-TEC EnergyADSE 613,38 mln €27
- Energy Vault HoldingsNRGV 592,4 mln €30
- Nano Nuclear EnergyNNE 537,42 mln €31
- T1 EnergyTE 532,45 mln €25
- LSI IndustriesLYTS 512,62 mln €51
ETF che contengono Eos Energy Enterprises
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 1,09 % | 0,49 % | 668,78 mln € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,47 % | 0,60 % | 87,44 mln € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 0,16 % | 0,40 % | 132,27 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.