Azioni Rolls-Royce Holdings
RRU.DEXETRARolls-Royce Holdings plc, IndustriaISIN GB00B63H8491
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,4 %.
Da gennaio 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 57 % (da settembre 2021 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,37 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rolls-Royce Holdings plc appartiene al settore Aerospazio e difesa (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 134,92 mld €, è al 5º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 25,38 mld € (in crescita del 12,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,99 mld € (in crescita del 131,8 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 214 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 37,7 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 17,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,08 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 22,3 % nell’esercizio 2025, mediana Aerospazio e difesa 6,4 %.Redditività 75
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 142 % dell’utile.Fondamentali 74
- Più liquidità che debitiLiquidità 7,77 mld €, debiti finanziari 5,23 mld €.Stabilità 61
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 24,7 %, contro una media del 6,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −17,2 % e il 15,4 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Debito elevatoDebiti pari a 1,52 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Aerospazio e difesa 0,52.Stabilità 61
Spiccano soprattutto la redditività e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 70.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,26 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,61 € (modello dei flussi di cassa) e 13,55 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,91 €, al 7,8 % sarebbe 22,35 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 18,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 25 %, netto 28 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 0,26 (atteso 0,21)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,46+1,3 %
- Ricavi
- 29,24 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 0,53+1,3 %
- Ricavi
- 32,63 mld €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Rolls-Royce Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Space Exploration TechnologiesSPCX 1.664 mld €38
- GE AerospaceGE 309,8 mld €72
- RTXRTX 241,56 mld €62
- AirbusAIR.PA 164,34 mld €67
- SafranSAF.PA 129,46 mld €73
- Lockheed MartinLMT 125,93 mld €72
- BoeingBA 122,68 mld €39
- General DynamicsGD 88,54 mld €73
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,8360 £)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.