Azioni Boeing
BANYSEThe Boeing Company, IndustriaISIN US0970231058
39Score 39 su 100, Debole
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
−12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da marzo 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50171,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200192,80 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto150,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza227,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Boeing Company appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 122,68 mld €, è all’8º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 87,4 mld € (in crescita dell’8,3 %) e un utile per azione rettificato di −1,69 €.
- MEQIRI Score 39 su 100 (Debole): posizione 926 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,1 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 21).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 256,39 €, il prezzo è inferiore del 40 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 7 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Aerospazio e difesa 0,52.Stabilità 34
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,39 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 20
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 40 a 39.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 197,22 € è considerato a buon mercato e uno sopra 366,27 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 245,33 € (modello dei flussi di cassa) e 267,44 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 233,69 €, all’8,3 % sarebbe 289,59 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 80,74 mld € nel 2025 dopo 60,03 mld € nel 2024.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 5 %, netto 2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato −0,31 € (atteso −0,23 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 74,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −1,69 €−74,9 %
- Ricavi
- 87,4 mld €−0,7 %
- Utile per azione
- 1,04 €−68,2 %
- Ricavi
- 98,58 mld €−2,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −11,2 %«On the 787, we delivered 22 airplanes in the quarter, We continue to expect to deliver 90 to 100 airplanes in the year, but expect it to be closer to the lower end given the delays in getting to rate 10.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,63 mln €. Un insider ha venduto, per un totale di 472.580 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Raymond David ChristopherVendita
9 nov 2026, EVP, Pres. & CEO, BGS
- Azioni
- 2.994
- Prezzo
- 157,84 €
- Controvalore
- 472.580 €
- Buckley Mortimer JAcquisto
30 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.820
- Prezzo
- 154,81 €
- Controvalore
- 901.021 €
- Mollenkopf Steven MAcquisto
30 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.950
- Prezzo
- 156,15 €
- Controvalore
- 460.632 €
Mostra 1 altra voce
- Tilden Bradley DAcquisto
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.370
- Prezzo
- 197,18 €
- Controvalore
- 270.143 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Boeing
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 39
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AirbusAIR.PA 164,34 mld €67
- Rolls-Royce HoldingsRRU.DE 134,92 mld €70
- SafranSAF.PA 129,46 mld €73
- Lockheed MartinLMT 125,93 mld €72
- General DynamicsGD 88,54 mld €73
- Howmet AerospaceHWM 80,07 mld €67
- Northrop GrummanNOC 70,4 mld €66
- BAE SystemsBSP.DE 66,25 mld €67
ETF che contengono Boeing
Presente in 66 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 2,64 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 2,59 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 1,98 % | 0,51 % | 322,26 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,65 % | 0,35 % | 134,79 mln € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 1,39 % | 0,69 % | 32,08 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 1,36 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) DistributingVUSA | 0,22 % | 0,07 % | 80,09 mld € |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETFEL4I | 0,22 % | 0,30 % | 124,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2019)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.