Azioni Raymond James Financial
RJFNYSERaymond James Financial, Inc., FinanzaISIN US7547301090
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+0,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,6 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 7,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da settembre 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50146,82 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200144,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto127,15 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza163,51 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Raymond James Financial, Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 29 mld €, è al 13º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 15,83 mld € (in crescita del 10,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,14 mld € (in crescita del 10,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 15,89 mld € (in crescita dello 0,4 %) e un utile per azione rettificato di 12,95 € (in crescita del 15,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 137 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 13,8 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 13,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 113,06 €, il prezzo è superiore del 34 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 41 anni.Allocazione del capitale 89
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 18,6 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 77
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 93
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 80,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 188,43 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 73,75 € (modello dei flussi di cassa) e 152,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 106,48 €, al 7,8 % sarebbe 122,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 10,2 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 27 %, netto 14 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 3,24 € (atteso 2,94 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,95 €−0,3 %
- Ricavi
- 15,89 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 15,12 €+0,2 %
- Ricavi
- 17,23 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,0 %«Looking ahead, we expect fiscal first quarter 2027 asset management and related administrative fees to increase approximately 1% from the fourth quarter level driven by higher PCG assets and fee-based accounts at quarter end.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 3,69 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Allaire Bella LoykhterVendita
28 ago 2026, Chief Admin Officer
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 160,27 €
- Controvalore
- 1,2 mln €
- Elwyn Tashtego SVendita
28 lug 2026, President, PCG
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 158,88 €
- Controvalore
- 1,59 mln €
- Raney Steven MVendita
27 lug 2026, Executive Chair RJBank
- Azioni
- 5.770
- Prezzo
- 156,10 €
- Controvalore
- 900.670 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Raymond James Financial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ameriprise FinancialAMP 40,23 mld €83
- Ares ManagementARES 39,5 mld €65
- EQTEQT.ST 35,72 mld €67
- Northern TrustNTRS 29,04 mld €80
- Principal Financial GroupPFG 21,65 mld €73
- AB Industrivärden (publ)INDU-A.ST 21,44 mld €78
- T. Rowe Price GroupTROW 20,83 mld €75
- AmundiAMUN.PA 19,68 mld €74
ETF che contengono Raymond James Financial
Presente in 122 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,53 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 0,45 % | 0,25 % | 130,8 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,43 % | 0,28 % | 1,16 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,37 % | 0,35 % | 52,25 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,36 % | 0,12 % | 1,08 mld € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 272,21 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,36 % | 0,15 % | 672,01 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,35 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.