Azioni Ares Management
ARESNYSEAres Management Corporation, FinanzaISIN US03990B1017
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,8 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 51 % (da gennaio 2025 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50112,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200111,61 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto87,14 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza160,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ares Management Corporation appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 39,5 mld €, è al 10º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,84 mld € (in crescita del 66,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 475,92 mln € (in crescita del 13,7 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 585 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 79,4 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 50,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 86,32 €, il prezzo è superiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 29,7 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 81
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 80
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,1 % all’anno dal 2020.Crescita 81
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 61 % dal 2020.Allocazione del capitale 47
- Valutazione elevataP/E 79,4, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 50,6.Valutazione 26
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 308 % dell’utile.Allocazione del capitale 47
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 61,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 143,86 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 151,46 € (modello dei flussi di cassa) e 21,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 73,69 €, al 7,8 % sarebbe 105,25 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 16,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 26 % all’anno. Dal 2012 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 27 %, netto 8 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2012 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,14 € (atteso 1,13 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,09 €−2,7 %
- Ricavi
- 5,05 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 6,32 €−2,5 %
- Ricavi
- 6,02 mld €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +3,5 %«These delays will modestly impact our expectations for the full year, which we now expect will come in at a range of $300 million to $325 million in total net realized performance income, implying $160 million to $185 million for the fourth quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Olian Judy D.Acquisto
20 feb 2026, Consigliere
- Azioni
- 480
- Prezzo
- 112,29 €
- Controvalore
- 53.900 €
- Bhutani AshishAcquisto
6 feb 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 114,26 €
- Controvalore
- 1,14 mln €
- Sagati Aghili NaseemVendita
4 feb 2026, General Counsel
- Azioni
- 3.921
- Prezzo
- 121,76 €
- Controvalore
- 477.423 €
Mostra altre 5 voci
- Sagati Aghili NaseemVendita
22 gen 2026, General Counsel
- Azioni
- 1.849
- Prezzo
- 146,05 €
- Controvalore
- 270.047 €
- Arougheti Michael JVendita
1 dic 2025, Co-Founder and CEO
- Azioni
- 56.257
- Prezzo
- 141,92 €
- Controvalore
- 7,98 mln €
- Arougheti Michael JVendita
28 nov 2025, Co-Founder and CEO
- Azioni
- 98.673
- Prezzo
- 140,92 €
- Controvalore
- 13,9 mln €
- Arougheti Michael JVendita
26 nov 2025, Co-Founder and CEO
- Azioni
- 136.067
- Prezzo
- 139,41 €
- Controvalore
- 18,97 mln €
- Arougheti Michael JVendita
25 nov 2025, Co-Founder and CEO
- Azioni
- 186.197
- Prezzo
- 137,85 €
- Controvalore
- 25,67 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ares Management
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Brookfield Asset ManagementBAM 74,13 mld €62
- Apollo Global ManagementAPO 64,67 mld €45
- State StreetSTT 42,65 mld €74
- Ameriprise FinancialAMP 40,23 mld €83
- EQTEQT.ST 35,72 mld €67
- Northern TrustNTRS 29,04 mld €80
- Raymond James FinancialRJF 29 mld €78
- Principal Financial GroupPFG 21,65 mld €73
ETF che contengono Ares Management
Presente in 96 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,51 % | 0,30 % | 127,44 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,38 % | 0,15 % | 663,04 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,37 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,37 % | 0,15 % | 2,2 mld € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,35 % | 0,12 % | 1,07 mld € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,32 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,20 % | 0,15 % | 15,09 mld € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,19 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.