Azioni RHI Magnesita
RHIM.VIVIERHI Magnesita N.V., Materie primeISIN NL0012650360
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,8 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 74 % (da maggio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5033,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RHI Magnesita N.V. appartiene al settore Metalli industriali (Austria) e, con una capitalizzazione di 1,59 mld €, è al 24º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,31 mld € (in calo del 5,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 84,47 mln € (in calo del 40,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,4 mld € (in crescita del 2,7 %) e un utile per azione rettificato di 4,83 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 135 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 14,8 (mediana Metalli industriali 19,5, mediana propria degli ultimi anni 12,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 62,40 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 29,1 % all’anno dal 2020.Crescita 69
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 46 % al valore equo di 62,40 €.Valutazione 94
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,37 %, mediana Metalli industriali 2,06 %.Allocazione del capitale 50
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,5 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Metalli industriali 0,47.Stabilità 49
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 49
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 44,57 € è considerato a buon mercato e uno sopra 104,00 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 80,72 € (modello dei flussi di cassa) e 44,09 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,7 %. Al 12,7 % il valore equo sarebbe 58,02 €, al 10,7 % sarebbe 67,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2013, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 10 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 31/07/2026Utile per azione pubblicato 0,68 € (atteso 1,86 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,83 €+2,6 %
- Ricavi
- 3,4 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 5,21 €+2,8 %
- Ricavi
- 3,48 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di RHI Magnesita
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Baiyin Nonferrous Group601212.SS 4,82 mld €39
- MaterionMTRN 3,92 mld €62
- Skeena ResourcesSKE 3,28 mld €34
- Almonty IndustriesALM 1,95 mld €38
- Nexa ResourcesNEXA 1,37 mld €54
- Eramet S.a.ERA.PA 1,05 mld €28
- Vizsla SilverVZLA 999,71 mln €30
- USA Rare EarthUSAR 965,97 mln €31
ETF che contengono RHI Magnesita
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist)ZPRD | 0,02 % | 0,20 % | 392,21 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.