Azioni Materion
MTRNNYSEMaterion Corporation, Materie primeISIN US5766901012
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+74 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,0 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da aprile 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50222,82 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200193,66 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto101,90 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza288,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Materion Corporation appartiene al settore Metalli industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,92 mld €, è al 21º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,61 mld € (in crescita del 6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 67,52 mln € (in crescita del 1.170,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,11 mld € (in crescita del 31,1 %) e un utile per azione rettificato di 6,57 € (in crescita del 33,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 173 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 42,8 (mediana Metalli industriali 19,5, mediana propria degli ultimi anni 30,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 132,68 €, il prezzo è superiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,6 % all’anno dal 2020.Crescita 88
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 14 anni.Allocazione del capitale 53
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 76
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 42,8, mediana Metalli industriali 19,5, mediana storica del titolo 30,7.Valutazione 34
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 65 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 63
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 88,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 265,35 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 179,54 € (modello dei flussi di cassa) e 85,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 116,73 €, all’8,2 % sarebbe 156,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/10/2026 i ricavi sono saliti del 28,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,74 € (atteso 1,72 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,57 €+2,8 %
- Ricavi
- 2,11 mld €−1,7 %
- Utile per azione
- 7,95 €+3,6 %
- Ricavi
- 2,24 mld €−4,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,5 %«We now anticipate mid-teens top line growth for 2026 and are raising our adjusted EPS outlook to $6.80 to $7.20 compared to our prior guidance of $6 to $6.50.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 9,16 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Liggett Emily MVendita
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.012
- Prezzo
- 209,75 €
- Controvalore
- 212.264 €
- Khilnani Vinod MVendita
31 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 212,22 €
- Controvalore
- 424.440 €
- Vijayvargiya Jugal K.Vendita
7 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 24.336
- Prezzo
- 263,17 €
- Controvalore
- 6,4 mln €
Mostra altre 3 voci
- Solomon Darlene J. S.Vendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.705
- Prezzo
- 263,72 €
- Controvalore
- 977.069 €
- Chadwick Shelly MarieVendita
7 ago 2026, Vice President, Finance & CFO
- Azioni
- 1.705
- Prezzo
- 264,42 €
- Controvalore
- 450.830 €
- Phillippy Robert JVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 197,29 €
- Controvalore
- 690.519 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Materion
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MP MaterialsMP 6,02 mld €31
- Yunnan Tin000960.SZ 5,18 mld €56
- Yunnan Chihong Zinc & Germanium600497.SS 5,05 mld €57
- Baiyin Nonferrous Group601212.SS 4,82 mld €39
- Skeena ResourcesSKE 3,28 mld €34
- Almonty IndustriesALM 1,95 mld €38
- RHI MagnesitaRHIM.VI 1,59 mld €65
- Nexa ResourcesNEXA 1,37 mld €54
ETF che contengono Materion
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.