Azioni Royal Gold
RGLDNASDAQRoyal Gold, Inc., Materie primeISIN US7802871084
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da settembre 2012 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50221,33 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200216,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto165,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza274,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Royal Gold, Inc. appartiene al settore Oro (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 19,56 mld €, è all’11º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 929,94 mln € (in crescita del 44,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 420,79 mln € (in crescita del 40,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,66 mld € (in crescita del 78,1 %) e un utile per azione rettificato di 9,90 € (in crescita del 50,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 15 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 25,9 (mediana Oro 12, mediana propria degli ultimi anni 33,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 226,61 €, il prezzo è superiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 47,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oro 27 %.Redditività 81
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 26 anni.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,1 % all’anno dal 2019.Crescita 99
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 161,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 377,68 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 346,60 € (modello dei flussi di cassa) e 106,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 194,33 €, al 7,8 % sarebbe 275,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 106 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 69 %, operativo 65 %, netto 45 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 2,53 € (atteso 2,50 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 5,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,90 €+5,2 %
- Ricavi
- 1,66 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 11,59 €−0,3 %
- Ricavi
- 1,91 mld €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,9 %«With respect to 2026 metal sales guidance, gold and silver are tracking well to the guidance ranges and copper and other metals are trending to be around or above the top end of the ranges.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 2,46 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Heissenbuttel William HolmesVendita
5 ott 2026, President & CEO
- Azioni
- 2.425
- Prezzo
- 211,23 €
- Controvalore
- 512.241 €
- Heissenbuttel William HolmesVendita
3 set 2026, President & CEO
- Azioni
- 7.275
- Prezzo
- 237,69 €
- Controvalore
- 1,73 mln €
- Shefman RandyVendita
28 ago 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 237,16 €
- Controvalore
- 118.581 €
Mostra 1 altra voce
- Shefman RandyVendita
16 giu 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 194,79 €
- Controvalore
- 97.396 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Royal Gold
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oro
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AngloGold Ashanti PlcAU 39,99 mld €74
- Zijin Gold International2259.HK 38,78 mld €78
- Gold FieldsGFI 28,63 mld €76
- Kinross GoldKGC 22,02 mld €71
- Shandong Gold Mining600547.SS 15,54 mld €48
- Lundin GoldLUG.TO 14,36 mld €72
- Pan American SilverPAAS 14,09 mld €68
- Coeur MiningCDE 13,35 mld €57
ETF che contengono Royal Gold
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 2,72 % | 0,55 % | 3,8 mld € |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 2,26 % | 0,53 % | 3,9 mld € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,19 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 1,18 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,66 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,63 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,49 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,38 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.