Azioni Kinross Gold
KGCNYSEKinross Gold Corporation, Materie primeISIN CA4969024047
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 46 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da marzo 2008 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,39 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza34,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kinross Gold Corporation appartiene al settore Oro (Canada) e, con una capitalizzazione di 22,02 mld €, è al 10º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,47 mld € (in crescita del 39,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,19 mld € (in crescita del 156,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,68 mld € (in crescita del 18,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,23 € (in crescita del 33,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 69 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 7,8 (mediana Oro 12, mediana propria degli ultimi anni 12).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,02 €, il prezzo è superiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 30,9 % nell’esercizio 2025, mediana Oro 12,3 %.Redditività 93
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,39 mld €, debiti finanziari 678,64 mln €.Stabilità 81
- Valutazione bassaP/E 7,8, mediana Oro 12, mediana storica del titolo 12.Valutazione 61
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 43,2 %, contro una media del 18,9 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 2,8 % e il 45,1 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 55 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,19 € (modello dei flussi di cassa) e 8,86 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 10,76 €, al 7,8 % sarebbe 13,92 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 47 %, operativo 43 %, netto 34 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,45 € (atteso 0,42 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,23 €−2,4 %
- Ricavi
- 7,68 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 2,39 €−4,1 %
- Ricavi
- 8,02 mld €−1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −12,4 %«Looking ahead to 2027, as noted in our September update, we also expect production in the range of 1.84 million to 1.86 million ounces. In terms of 2027 capital, as previously noted, our $1.5 billion guidance range remains subject to inflation and incremental project additions to support production in the 2030s.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kinross Gold
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oro
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Franco-NevadaFNV 43,12 mld €75
- AngloGold Ashanti PlcAU 39,99 mld €74
- Zijin Gold International2259.HK 38,78 mld €78
- Gold FieldsGFI 28,63 mld €76
- Royal GoldRGLD 19,56 mld €77
- Shandong Gold Mining600547.SS 15,54 mld €48
- Lundin GoldLUG.TO 14,36 mld €72
- Pan American SilverPAAS 14,09 mld €68
ETF che contengono Kinross Gold
Presente in 62 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Gold Miners UCITS ETF USD DistributingCD91 | 5,08 % | 0,65 % | 770,49 mln € |
| L&G Gold Mining UCITS ETFETLX | 5,04 % | 0,55 % | 762,65 mln € |
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD disUBUD | 3,87 % | 0,43 % | 479,28 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 3,15 % | 0,55 % | 3,8 mld € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 1,34 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,04 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,92 % | 0,25 % | 715,95 mln € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,83 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.