Azioni Rational
RAA.DEXETRARational AG, IndustriaISIN DE0007010803WKN 701080
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−5,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,9 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da ottobre 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50599,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200647,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto557,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza772,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rational AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 7,08 mld €, è al 77º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,26 mld € (in crescita del 5,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 253,85 mln € (in crescita dell’1,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,35 mld € (in crescita del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di 23,87 € (in crescita del 6,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 22 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 26 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 37,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 597,86 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 60,2 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 93
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 26 % all’anno dal 2020.Crescita 92
- Più liquidità che debitiLiquidità 141,16 mln €, debiti finanziari 21,24 mln €.Stabilità 93
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 459,89 € è considerato a buon mercato e uno sopra 854,09 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 624,42 € (modello dei flussi di cassa) e 571,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 543,83 €, al 6,1 % sarebbe 679,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 59 %, operativo 26 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 132 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 6,18 € (atteso 5,72 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 23,87 €−0,1 %
- Ricavi
- 1,35 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 25,70 €+0,1 %
- Ricavi
- 1,45 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,4 %«However, due to the reimbursement of tariff, we expect the EBIT margin rather around the upper end corridor of between 25% to 26%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Rational
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- A. O. SmithAOS 7,76 mld €76
- Han's Laser Technology Industry Group002008.SZ 7,72 mld €61
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,12 mld €72
- Shenzhen Envicool Technology002837.SZ 7,08 mld €52
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 mld €67
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,04 mld €55
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 6,94 mld €49
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology000157.SZ 6,91 mld €41
ETF che contengono Rational
Presente in 105 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 2,68 % | 0,30 % | 182,95 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 2,48 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 2,20 % | 0,19 % | 627,47 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,04 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 0,47 % | 0,25 % | 105,49 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,45 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,43 % | 0,25 % | 36,34 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,39 % | 0,46 % | 194,85 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.