Azioni Shenzhen Envicool Technology
002837.SZSHZShenzhen Envicool Technology Co., Ltd., IndustriaISIN CNE100002CC3
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 39 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 56 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 64 % (da giugno 2017 a ottobre 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. appartiene al settore Macchinari industriali (Cina) e, con una capitalizzazione di 7,08 mld €, è al 76º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 821,18 mln € (in crescita del 32,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 70,63 mln € (in crescita del 15,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,19 mld € (in crescita del 44,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,09 € (in crescita del 43,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 746 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 106,7 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 22,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,44 €, il prezzo è superiore del 128 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 59,7 % all’anno fino al 2027 (stime di 3 analisti).Crescita 68
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 28,9 % all’anno dal 2020, mediana Macchinari industriali 12,7 %.Crescita 68
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 67
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 79 % dal 2020.Allocazione del capitale 54
- Valutazione elevataP/E 106,7, mediana Macchinari industriali 22,8, mediana storica del titolo 22,4.Valutazione 23
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 128 % al valore equo di 2,44 €.Valutazione 23
La valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 52.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,87 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,69 € (modello dei flussi di cassa) e 1,19 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 2,10 €, al 6,3 % sarebbe 2,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 41 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 10 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/04/2027tra 165 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,5 % dal 28/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,09 €−5,4 %
- Ricavi
- 1,19 mld €−4,1 %
- Utile per azione
- 0,17 €−6,5 %
- Ricavi
- 1,77 mld €−6,7 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Shenzhen Envicool Technology
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NIBE IndustrierNIBE-B.ST 8,24 mld €57
- A. O. SmithAOS 7,76 mld €76
- Han's Laser Technology Industry Group002008.SZ 7,72 mld €61
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,12 mld €72
- RationalRAA.DE 7,08 mld €79
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 mld €67
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,04 mld €55
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 6,94 mld €49
ETF che contengono Shenzhen Envicool Technology
Presente in 37 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,13 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,12 % | 0,65 % | 10,81 mln € |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1CDBX9 | 0,11 % | 0,35 % | 107,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,05 % | 0,65 % | 564,13 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,02 % | 0,28 % | 2,21 mld € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/04/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.