Azioni ProPetro Holding
PUMPNYSEProPetro Holding Corp., EnergiaISIN US74347M1080
30Score 30 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 41 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 59 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 94 % (da aprile 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ProPetro Holding Corp. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 819,38 mln €, è al 39º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,12 mld € (in calo del 2 %) e un utile per azione rettificato di 0,02 € (in crescita del 68,7 %).
- MEQIRI Score 30 su 100 (Debole): posizione 258 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 570,3 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,83 €, il prezzo è superiore del 74 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 108,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 570,3, mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana storica del titolo 9.Valutazione 30
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 74 % al valore equo di 3,83 €.Valutazione 30
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −87,52 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 32
Il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 29 a 30.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,38 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,37 € (modello dei flussi di cassa) e 0,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 3,23 €, all’8,5 % sarebbe 4,68 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 1 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso −0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 23,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,02 €+139,4 %
- Ricavi
- 1,12 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 0,21 €−23,0 %
- Ricavi
- 1,28 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,1 %«We expect to keep scaling deployments through year-end, reaching between approximately 250 MW-275 MW deployed by the end of 2026 and stair-stepping to more than 500 MW by early 2028.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 14.042 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 250,65 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Weatherl Caleb LyleAcquisto
30 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 7,02 €
- Controvalore
- 14.042 €
- Munoz AdamVendita
4 ago 2026, President and COO
- Azioni
- 70.696
- Prezzo
- 10,08 €
- Controvalore
- 712.638 €
- Lawrence G LarryVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 35.831
- Prezzo
- 10,07 €
- Controvalore
- 360.865 €
Mostra 1 altra voce
- Exxon Mobil CorpVendita
20 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 16.600.000
- Prezzo
- 15,03 €
- Controvalore
- 249,58 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di ProPetro Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 30
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hornbeck Offshore ServicesHOS 1,12 mld €33
- Bristow GroupVTOL 1,07 mld €52
- TETRA TechnologiesTTI 853,26 mln €39
- Flotek IndustriesFTK 843,3 mln €59
- Forum Energy TechnologiesFET 783,68 mln €58
- ExmarEXM.BR 759,02 mln €53
- ViridienVIRI.PA 679,72 mln €43
- Atlas Energy SolutionsAESI 621,71 mln €28
ETF che contengono ProPetro Holding
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.