Azioni Exmar
EXM.BRBRUExmar N.V., EnergiaISIN BE0003808251
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+8,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,1 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 2,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da maggio 2007 a agosto 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Exmar N.V. appartiene al settore Servizi petroliferi (Belgio) e, con una capitalizzazione di 759,02 mln €, è al 41º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 223,93 mln € (in calo del 28,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 69,83 mln € (in calo del 57,2 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 172 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,4 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 8,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 32,82 €, il prezzo è inferiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 34,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Servizi petroliferi 5,5 %.Redditività 73
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,07 %, mediana Servizi petroliferi 2,41 %.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 51
- Margine in caloMargine operativo del 27,1 %, contro una media del 48,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −34,02 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 44
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,24 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,88 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 42,28 € (modello dei flussi di cassa) e 23,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 29,14 €, al 7,8 % sarebbe 38,34 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 13,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-4 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 27 %, netto 31 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 08/11/2024Utile per azione pubblicato 0,9 (atteso 0,12)sopra le attese
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TETRA TechnologiesTTI 853,26 mln €39
- Flotek IndustriesFTK 843,3 mln €59
- ProPetro HoldingPUMP 819,38 mln €30
- Forum Energy TechnologiesFET 783,68 mln €58
- ViridienVIRI.PA 679,72 mln €43
- Atlas Energy SolutionsAESI 621,71 mln €28
- ProFrac HoldingACDC 524,3 mln €24
- HMH HoldingHMH 505,32 mln €45
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.