Azioni Proto Labs
PRLBNYSEProto Labs, Inc., IndustriaISIN US7437131094
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,0 %.
Da novembre 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 91 % (da gennaio 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5075,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza89,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 481,12 mln € (in crescita del 6,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,17 mln € (in crescita del 28 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 532,98 mln € (in crescita del 10,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,04 € (in crescita del 37,3 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 718 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 47,9 (mediana comparto Industria 22,8, mediana propria degli ultimi anni 53,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,08 €, il prezzo è superiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 136,4 mln €, debiti finanziari 3,52 mln €.Stabilità 84
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 60
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 139 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 14,1 % all’anno dal 2020.Crescita 28
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,20 € è considerato a buon mercato e uno sopra 63,47 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 46,66 € (modello dei flussi di cassa) e 29,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 34,25 €, al 7,8 % sarebbe 43,82 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,57 € (atteso 0,54 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,04 €+2,3 %
- Ricavi
- 532,98 mln €+1,4 %
- Utile per azione
- 2,27 €+5,2 %
- Ricavi
- 570,43 mln €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −24,2 %«As a result, we are raising our full year 2026 revenue growth outlook from a prior range of 8% to 10% to a new range of 10% to 11%. We anticipate 2026 will be our first year of double-digit organic revenue growth since 2018.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 91.354 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 954.056 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Gawlick RainerAcquisto
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 720
- Prezzo
- 61,53 €
- Controvalore
- 44.301 €
- Krishna SureshAcquisto
2 nov 2026, President and CEO
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 62,74 €
- Controvalore
- 47.054 €
- Schumacher DanielVendita
24 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 86,02 €
- Controvalore
- 430.110 €
Mostra altre 3 voci
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Proto Labs
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel comparto Industria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
ETF che contengono Proto Labs
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,09 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’08/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.