Azioni Insulet
PODDNASDAQInsulet Corp., SanitàISIN US45784P1012
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
−56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 57 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 90 % (da novembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50128,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200156,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto117,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza312,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Insulet Corp. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,35 mld €, è al 20º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,44 mld € (in crescita del 30,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 222,99 mln € (in calo del 40,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,98 mld € (in crescita del 22,1 %) e un utile per azione rettificato di 6,14 € (in crescita del 36,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 203 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 24,2 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 73,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 194,58 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 99,9 % all’anno dal 2020.Crescita 88
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 24,5 % all’anno dal 2020, mediana Dispositivi medici 13,8 %.Crescita 88
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 31 % al valore equo di 194,58 €.Valutazione 69
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 54 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 46
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 68
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 66.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 138,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 324,31 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 227,27 € (modello dei flussi di cassa) e 161,90 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 174,29 €, al 7,8 % sarebbe 225,13 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 42 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 72 %, operativo 17 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,80 € (atteso 1,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,14 €+4,7 %
- Ricavi
- 2,98 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 7,23 €+4,1 %
- Ricavi
- 3,34 mld €−1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −16,5 %«We now expect 2026 total company revenue growth of 20% to 22% and U.S. Omnipod growth of 17% to 19%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 507.725 €. Un insider ha venduto, per un totale di 54.045 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Insulet
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PenumbraPEN 11,41 mld €58
- Olympus7733.T 10,75 mld €70
- Align TechnologyALGN 10,62 mld €70
- DemantDEMANT.CO 9,58 mld €72
- Bio-Rad LaboratoriesBIO 8,99 mld €59
- Globus MedicalGMED 8,76 mld €71
- BrukerBRKR 8,31 mld €53
- GetingeGETI-B.ST 6,9 mld €63
ETF che contengono Insulet
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,65 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,06 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,52 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,21 % | 0,15 % | 15,09 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,16 % | 0,15 % | 592,11 mln € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,15 % | 0,15 % | 3,29 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 19/09/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.