Azioni Penumbra
PENNYSEPenumbra, Inc., SanitàISIN US70975L1070
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,6 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 63 % (da aprile 2021 a giugno 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50288,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200294,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto250,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza324,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Penumbra, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 11,41 mld €, è al 16º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,27 mld € (in crescita del 17,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 160,35 mln € (in crescita del 1.168,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,44 mld € (in crescita del 13,8 %) e un utile per azione rettificato di 4,20 € (in crescita del 21,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 300 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 80,9 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 112,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 134,95 €, il prezzo è superiore del 115 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 607,9 mln €, debiti finanziari 188,96 mln €.Stabilità 91
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 68
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 128 % dell’utile.Fondamentali 69
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 115 % al valore equo di 134,95 €.Valutazione 8
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 13,5 %, contro una media del 0,7 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −6,9 % e il 7,2 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 51
Spicca soprattutto la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 58.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 112,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 168,68 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 165,96 € (modello dei flussi di cassa) e 103,93 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 120,00 €, al 7,8 % sarebbe 157,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 67 %, operativo 13 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,97 € (atteso 1,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,20 €−2,0 %
- Ricavi
- 1,44 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 5,36 €−0,8 %
- Ricavi
- 1,63 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Grewal HarpreetVendita
2 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 296,20 €
- Controvalore
- 29.620 €
- Yuen MaggieVendita
2 mar 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.432
- Prezzo
- 308,91 €
- Controvalore
- 751.262 €
- Grewal HarpreetVendita
6 gen 2026, Consigliere
- Azioni
- 186
- Prezzo
- 282,14 €
- Controvalore
- 52.478 €
Mostra altre 5 voci
- Wilder ThomasVendita
2 gen 2026, Consigliere
- Azioni
- 186
- Prezzo
- 280,41 €
- Controvalore
- 52.156 €
- Bose AraniVendita
11 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 278,69 €
- Controvalore
- 4,18 mln €
- Roberts JohannaVendita
5 dic 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Azioni
- 300
- Prezzo
- 270,85 €
- Controvalore
- 81.255 €
- Grewal HarpreetVendita
2 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 264,40 €
- Controvalore
- 26.440 €
- Roberts JohannaVendita
1 dic 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 266,17 €
- Controvalore
- 159.702 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Penumbra
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sonova HoldingSOON.SW 17,89 mld €74
- Zimmer Biomet HoldingsZBH 17,86 mld €68
- GlaukosGKOS 13,14 mld €48
- Smith & NephewSNN 11,71 mld €67
- Olympus7733.T 10,75 mld €70
- Align TechnologyALGN 10,62 mld €70
- DemantDEMANT.CO 9,58 mld €72
- InsuletPODD 9,35 mld €66
ETF che contengono Penumbra
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,72 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,12 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/08/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.