Azioni Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
PKN.WAWSEEnergiaISIN PLPKN0000018
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,6 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 26).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 72 % (da ottobre 2017 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,16 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)26
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna appartiene al settore Petrolifere integrate (Polonia) e, con una capitalizzazione di 34,89 mld €, è al 14º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 60,7 mld € (in calo del 9,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 574,73 mln € (in crescita del 72,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 70,69 mld € (in crescita del 16,4 %) e un utile per azione rettificato di 5,73 € (in crescita del 133,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 63 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 6,3 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 7,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,59 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,4 % all’anno dal 2020, mediana Petrolifere integrate 13,8 %.Crescita 54
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,05 %, mediana Petrolifere integrate 3,57 %.Allocazione del capitale 82
- Valutazione bassaP/E 6,3, mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana storica del titolo 7,6.Valutazione 97
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 60 % all’anno dal 2022.Crescita 54
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 18,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 54
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 69,41 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 41,82 € (modello dei flussi di cassa) e 55,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 45,32 €, al 9,6 % sarebbe 53,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 9 %, netto 1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,09 € (atteso 1,52 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 5,73 €+1,7 %
- Ricavi
- 70,69 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 4,39 €+2,5 %
- Ricavi
- 65,11 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EniENI.MI 74,23 mld €63
- Suncor EnergySU 73,14 mld €78
- Imperial OilIMO 54,26 mld €75
- Cenovus EnergyCVE 47,12 mld €70
- RepsolREP.MC 32,14 mld €79
- EcopetrolEC 28,42 mld €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 mld €73
- OMVOMV.VI 23,76 mld €73
ETF che contengono Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Presente in 56 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 13,62 % | 6,80 % | 1,83 mln € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 13,39 % | 0,74 % | 998,89 mln € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,63 % | 0,31 % | 1,38 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,29 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 2,15 % | 0,47 % | 639,45 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 1,41 % | 0,46 % | 256,08 mln € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,94 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,85 % | 0,30 % | 102,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.