Azioni Cenovus Energy
CVENYSECenovus Energy Inc., EnergiaISIN CA15135U1093
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+59 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,4 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 30).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 96 % (da aprile 2011 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cenovus Energy Inc. appartiene al settore Petrolifere integrate (Canada) e, con una capitalizzazione di 47,12 mld €, è al 13º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 31,45 mld € (in calo del 14 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,49 mld € (in crescita del 25 %).
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 53 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,7 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 10,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,35 €, il prezzo è inferiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 29 % all’anno dal 2020, mediana Petrolifere integrate 13,8 %.Crescita 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 45 % al valore equo di 47,35 €.Valutazione 99
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 123 % dell’utile.Fondamentali 77
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 47 % dal 2020.Allocazione del capitale 59
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 7,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 67,64 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 60,16 € (modello dei flussi di cassa) e 34,53 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 42,40 €, al 7,2 % sarebbe 54,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 9 %, netto 8 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,29 (atteso 1,21)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 16,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,79+7,4 %
- Ricavi
- 41,6 mld €+4,9 %
- Utile per azione
- 5,32+16,2 %
- Ricavi
- 38,85 mld €+5,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +9,6 %«With the continued -- with the increased productivity, we are delivering at each of Christina Lake, Foster Creek and Sunrise, we are increasing our full year production guidance for the company to the range of 970,000 BOE to 1,010,000 BOE per day with no change to our capital investment guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cenovus Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EquinorEQNR.OL 91,39 mld €79
- EniENI.MI 74,23 mld €63
- Suncor EnergySU 73,14 mld €78
- Imperial OilIMO 54,26 mld €75
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka AkcyjnaPKN.WA 34,89 mld €69
- RepsolREP.MC 32,14 mld €79
- EcopetrolEC 28,42 mld €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 mld €73
ETF che contengono Cenovus Energy
Presente in 41 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,39 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,18 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,98 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,97 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,26 % | 0,19 % | 278,91 mln € |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R | 0,21 % | 0,25 % | 5,09 mld € |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1CXDEM | 0,20 % | 0,25 % | 1,94 mld € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 0,16 % | 0,15 % | 3,43 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.