Azioni Prosperity Bancshares
PBNYSEProsperity Bancshares, Inc., FinanzaISIN US7436061052
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+8,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 4,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 50 % (da aprile 2014 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5062,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20063,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto57,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza68,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Prosperity Bancshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 7,85 mld €, è al 124º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,13 mld € (in crescita del 9,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 489,89 mln € (in crescita del 13,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,58 mld € (in crescita del 39,8 %) e un utile per azione rettificato di 5,09 € (in calo dell’1,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 790 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 14,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 60,39 €, il prezzo è superiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 12 analisti).
Punti deboli
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 6,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 35
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 50,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 75,49 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 68,66 € (modello del rendimento in eccesso) e 52,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 54,67 €, al 7,8 % sarebbe 68,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 56 %, netto 43 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 38 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,51 € (atteso 1,22 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 3,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,09 €−3,8 %
- Ricavi
- 1,58 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 6,66 €+1,0 %
- Ricavi
- 1,84 mld €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,2 %«For the fourth quarter of 2 thousand 26, we expect noninterest expense to be in the range of $235 million to $238 million, excluding remaining onetime merger related expenses.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,86 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Holmes Ned SVendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 66,81 €
- Controvalore
- 73.491 €
- Holmes Ned SVendita
28 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 63,18 €
- Controvalore
- 69.501 €
- Holmes Ned SVendita
21 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 61,59 €
- Controvalore
- 67.748 €
Mostra altre 23 voci
- Holmes Ned SVendita
14 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 59,76 €
- Controvalore
- 65.739 €
- Holmes Ned SVendita
7 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 59,37 €
- Controvalore
- 65.304 €
- Holmes Ned SVendita
30 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 60,09 €
- Controvalore
- 66.096 €
- Holmes Ned SVendita
23 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 61,79 €
- Controvalore
- 67.964 €
- Holmes Ned SVendita
16 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 64,02 €
- Controvalore
- 70.418 €
- Holmes Ned SVendita
9 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 64,46 €
- Controvalore
- 70.902 €
- Holmes Ned SVendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 64,76 €
- Controvalore
- 71.237 €
- Holmes Ned SVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 66,05 €
- Controvalore
- 72.652 €
- Holmes Ned SVendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 66,47 €
- Controvalore
- 73.120 €
- Holmes Ned SVendita
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 66,90 €
- Controvalore
- 73.595 €
- Holmes Ned SVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 67,33 €
- Controvalore
- 74.067 €
- Holmes Ned SVendita
29 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 67,02 €
- Controvalore
- 73.717 €
- Holmes Ned SVendita
22 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 65,86 €
- Controvalore
- 72.443 €
- Holmes Ned SVendita
15 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 65,93 €
- Controvalore
- 72.521 €
- Holmes Ned SVendita
8 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 63,70 €
- Controvalore
- 70.068 €
- Holmes Ned SVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 66,37 €
- Controvalore
- 73.007 €
- Holmes Ned SVendita
24 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 65,63 €
- Controvalore
- 72.193 €
- Holmes Ned SVendita
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 64,68 €
- Controvalore
- 71.144 €
- Holmes Ned SVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 64,41 €
- Controvalore
- 70.850 €
- Holmes Ned SVendita
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 61,09 €
- Controvalore
- 67.195 €
- Holmes Ned SVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 62,55 €
- Controvalore
- 68.805 €
- Steelhammer Robert HVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 62,72 €
- Controvalore
- 94.080 €
- Holmes Ned SVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 62,07 €
- Controvalore
- 68.281 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Prosperity Bancshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- IDBI BankIDBI.NS 8,32 mld €61
- Central BancompanyCBC 8,24 mld €65
- Mebuki Financial Group7167.T 8,09 mld €69
- Columbia Banking SystemCOLB 7,99 mld €66
- Fukuoka Financial Group8354.T 7,68 mld €63
- Komercní banka, a.s.KOMB.PR 7,67 mld €71
- Huishang Bank3698.HK 7,26 mld €64
- Luzerner KantonalbankLUKN.SW 7,24 mld €60
ETF che contengono Prosperity Bancshares
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 1,56 % | 0,35 % | 1,03 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,34 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,15 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,15 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2020)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.