Azioni Mebuki Financial Group
7167.TJPXMebuki Financial Group, Inc., FinanzaISIN JP3117700009
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
+59 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,1 %.
Da febbraio 2022 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 71 % (da gennaio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mebuki Financial Group, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 8,09 mld €, è al 122º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 475,6 mln € (in crescita del 44,5 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 436 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,9 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 9,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,85 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 23,1 % all’anno dal 2020.Crescita 96
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 78
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 77
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 20,5 volte il patrimonio netto.Stabilità 36
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione, mentre la redditività e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,50 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,23 € (modello del rendimento in eccesso) e 7,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 9,67 €, al 5,1 % sarebbe 12,63 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 30,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 37 %, netto 27 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso 0,16 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,68 €0,0 %
- Ricavi
- 1,39 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,81 €0,0 %
- Ricavi
- 1,63 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mebuki Financial Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Old National BancorpONB 8,51 mld €70
- SpareBank 1 Sørøst-NorgeSB1NO.OL 8,35 mld €76
- IDBI BankIDBI.NS 8,32 mld €61
- Central BancompanyCBC 8,24 mld €65
- Columbia Banking SystemCOLB 7,99 mld €66
- Prosperity BancsharesPB 7,85 mld €56
- Fukuoka Financial Group8354.T 7,68 mld €63
- Komercní banka, a.s.KOMB.PR 7,67 mld €71
ETF che contengono Mebuki Financial Group
Presente in 25 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,58 % | 0,58 % | 547,15 mln € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,15 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,14 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,14 % | 0,10 % | 948,24 mln € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,13 % | 0,45 % | 616,53 mln € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,12 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,08 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.