Azioni PagSeguro Digital
PAGSNYSEPagSeguro Digital Ltd., IndustriaISIN KYG687071012
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
25 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 16).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 90 % (da febbraio 2021 a dicembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,72 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)16
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,83 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PagSeguro Digital Ltd. appartiene al settore Servizi alle imprese (Brasile) e, con una capitalizzazione di 1,96 mld €, è al 24º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,11 mld € (in crescita del 5,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 333,66 mln € (in calo dell’1,9 %).
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 693 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 5,7 (mediana Servizi alle imprese 20,7, mediana propria degli ultimi anni 18,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,30 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 5,7, mediana Servizi alle imprese 20,7, mediana storica del titolo 18,6.Valutazione 99
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23,7 % all’anno dal 2020, mediana Servizi alle imprese 11,6 %.Crescita 66
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,91 %, mediana Servizi alle imprese 2,34 %.Allocazione del capitale 69
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi alle imprese 0,83.Stabilità 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 31
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −90,86 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 58
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 55.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
- quadro tecnico debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,93 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,50 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,98 € (modello dei flussi di cassa) e 25,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 22,5 %. Al 23,5 % il valore equo sarebbe 15,13 €, al 21,5 % sarebbe 15,49 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 2,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 45 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 51 %, operativo 38 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/11/2026tra 3 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/08/2026Utile per azione pubblicato 0,41 (atteso 0,39)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 10,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 7,97−9,2 %
- Ricavi
- 3,18 mld €−9,1 %
- Utile per azione
- 8,58−10,7 %
- Ricavi
- 3,35 mld €−9,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −4,0 %«We continue to expect total cash dividends paid in 2026 to reach approximately BRL 1.4 billion subject to the relevant approvals, as always, we say, market conditions and the company's financial position.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 6,48 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Magnani Alexandre MrVendita
23 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 27.294
- Prezzo
- 10,31 €
- Controvalore
- 281.512 €
- Magnani Alexandre MrVendita
22 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 22.706
- Prezzo
- 10,20 €
- Controvalore
- 231.548 €
- Magnani Alexandre MrVendita
20 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 47.100
- Prezzo
- 10,12 €
- Controvalore
- 476.738 €
Mostra altre 10 voci
- Magnani Alexandre MrVendita
19 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 16.209
- Prezzo
- 10,09 €
- Controvalore
- 163.582 €
- Magnani Alexandre MrVendita
16 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.014
- Prezzo
- 10,09 €
- Controvalore
- 10.232 €
- Magnani Alexandre MrVendita
12 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 35.677
- Prezzo
- 10,11 €
- Controvalore
- 360.601 €
- Magnani Alexandre MrVendita
9 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 300.000
- Prezzo
- 9,88 €
- Controvalore
- 2,96 mln €
- Magnani Alexandre MrVendita
7 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 9,57 €
- Controvalore
- 956.592 €
- Dutra da Silva RicardoVendita
21 lug 2026, Principal Executive Officer
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 8,37 €
- Controvalore
- 209.142 €
- Dutra da Silva RicardoVendita
20 lug 2026, Principal Executive Officer
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 8,34 €
- Controvalore
- 208.465 €
- Dutra da Silva RicardoVendita
16 lug 2026, Principal Executive Officer
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 8,28 €
- Controvalore
- 206.886 €
- Dutra da Silva RicardoVendita
15 lug 2026, Principal Executive Officer
- Azioni
- 24.160
- Prezzo
- 8,32 €
- Controvalore
- 201.024 €
- Dutra da Silva RicardoVendita
14 lug 2026, Principal Executive Officer
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 8,35 €
- Controvalore
- 208.691 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di PagSeguro Digital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi alle imprese
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ABM IndustriesABM 2,9 mld €63
- FlywireFLYW 2,37 mld €68
- Bright Horizons Family SolutionsBFAM 2,28 mld €42
- TIC SolutionsTIC 2,1 mld €51
- EVERTECEVTC 1,79 mld €69
- Louis Hachette GroupALHG.PA 1,77 mld €59
- PluxeePLX.PA 1,69 mld €63
- CimpressCMPR 1,25 mld €53
ETF che contengono PagSeguro Digital
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,21 % | 0,86 % | 87,18 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,08 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,08 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,05 % | 0,40 % | 736,08 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.