Azioni Cimpress
CMPRNASDAQCimpress plc, IndustriaISIN IE00BKYC3F77
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
25 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 22).
Il prezzo è 46 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da marzo 2018 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5067,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)22
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza95,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cimpress plc appartiene al settore Servizi alle imprese (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 1,25 mld €, è al 28º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,37 mld € (in crescita del 9,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 86,52 mln € (in crescita del 541,2 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 732 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 16,2 (mediana Servizi alle imprese 20,7, mediana propria degli ultimi anni 28).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 90,00 €, il prezzo è inferiore del 43 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 224 % dell’utile.Fondamentali 76
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2021.Allocazione del capitale 78
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 16,5 % nell’esercizio 2026, mediana Servizi alle imprese 7,6 %.Redditività 54
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 28
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 28
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 64,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 150,00 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 114,59 € (modello dei flussi di cassa) e 65,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12 %. Al 13 % il valore equo sarebbe 83,50 €, all’11 % sarebbe 98,33 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 46 %, operativo 7 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato −0,10 € (atteso 0,73 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 4,11 €−9,0 %
- Ricavi
- 3,61 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 6,59 €−4,8 %
- Ricavi
- 3,77 mld €−1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −23,8 %«We are maintaining our fiscal 2027 guidance, which is reported revenue growth of at least 7%, organic constant currency growth of at least 3%, adjusted EBITDA of at least $520 million, and adjusted free cash flow of approximately $200 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 5,35 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Keane Robert SVendita
11 set 2026, CEO, Chairman
- Azioni
- 28.000
- Prezzo
- 76,61 €
- Controvalore
- 2,15 mln €
- Keane Robert SVendita
11 ago 2026, CEO, Chairman
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 86,72 €
- Controvalore
- 563.677 €
- Quinn Sean EdwardVendita
28 mag 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.009
- Prezzo
- 94,05 €
- Controvalore
- 471.111 €
Mostra 1 altra voce
- Quinn Sean EdwardVendita
27 mag 2026, EVP, Chief Financial Officer
- Azioni
- 22.980
- Prezzo
- 94,40 €
- Controvalore
- 2,17 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cimpress
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi alle imprese
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PagSeguro DigitalPAGS 1,96 mld €55
- EVERTECEVTC 1,79 mld €69
- Louis Hachette GroupALHG.PA 1,77 mld €59
- PluxeePLX.PA 1,69 mld €63
- DeluxeDLX 1,11 mld €64
- Resolute Holdings ManagementRHLD 1,1 mld €65
- Target HospitalityTH 1,06 mld €38
- GL EventsGLO.PA 906,37 mln €58
ETF che contengono Cimpress
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.