Azioni O'Reilly Automotive
ORLYNASDAQO'Reilly Automotive, Inc., Consumi cicliciISIN US67103H1077
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−6,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,5 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 10,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 45 % (da giugno 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5078,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20081,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto74,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza91,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- O'Reilly Automotive, Inc. appartiene al settore Commercio specializzato (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 66,27 mld €, è al 5º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 16,05 mld € (in crescita del 6,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,29 mld € (in crescita del 6,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 17,39 mld € (in crescita dell’8,3 %) e un utile per azione rettificato di 2,99 € (in crescita del 12 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 138 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 27,4 (mediana Commercio specializzato 22,8, mediana propria degli ultimi anni 23,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 68,75 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 38,9 % nell’esercizio 2025, mediana Commercio specializzato 8,1 %.Redditività 85
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 91
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 98,21 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 52 %, operativo 19 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,88 € (atteso 0,84 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,99 €+0,8 %
- Ricavi
- 17,39 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 3,31 €+0,2 %
- Ricavi
- 18,47 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,6 %«We raised our full year guidance from a range of 4% to 6% to a range of 5.5% to 6.5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 20,98 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fletcher Jeremy AdamVendita
5 nov 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 10.590
- Prezzo
- 84,16 €
- Controvalore
- 891.276 €
- Sastre MariaVendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 82,77 €
- Controvalore
- 99.327 €
- Henslee Gregory LVendita
4 nov 2026, CHAIRMAN OF THE BOARD
- Azioni
- 138.705
- Prezzo
- 82,80 €
- Controvalore
- 11,48 mln €
Mostra altre 7 voci
- Gray Larry DeanVendita
3 nov 2026, SVP OF INVENTORY MANAGEMENT
- Azioni
- 7.750
- Prezzo
- 81,42 €
- Controvalore
- 631.029 €
- Hendrickson ThomasVendita
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 79,26 €
- Controvalore
- 79.263 €
- Sastre MariaVendita
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 82,89 €
- Controvalore
- 165.786 €
- Mancini Christopher AndrewVendita
12 ago 2026, SVP OF PROF SALES & STORE OPS
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 83,93 €
- Controvalore
- 251.782 €
- Hendrickson ThomasVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 79,70 €
- Controvalore
- 95.645 €
- Dumas Robert AllenVendita
20 mag 2026, SVP OF EASTERN STORE OPS/SALES
- Azioni
- 84.600
- Prezzo
- 83,56 €
- Controvalore
- 7,07 mln €
- Murphy John RaymondVendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.595
- Prezzo
- 80,02 €
- Controvalore
- 207.652 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di O'Reilly Automotive
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Amazon.comAMZN 2.610 mld €70
- Alibaba Group HoldingBABA 211,84 mld €46
- PDD HoldingsPDD 99,59 mld €69
- MercadoLibreMELI 67,49 mld €59
- Meituan3690.HK 50,97 mld €39
- Alimentation Couche-TardATD.TO 47,95 mld €68
- eBayEBAY 47,6 mld €75
- AutoZoneAZO 47,24 mld €70
ETF che contengono O'Reilly Automotive
Presente in 126 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 1,56 % | 0,12 % | 150,96 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,52 % | 0,15 % | 719,53 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,42 % | 0,15 % | 123,56 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,31 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 1,24 % | 0,18 % | 644,77 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,94 % | 0,25 % | 388,27 mln € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,72 % | 0,18 % | 33,17 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,70 % | 0,18 % | 64,75 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.