Azioni AutoZone
AZONYSEAutoZone, Inc., Consumi cicliciISIN US0533321024
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,3 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 42 % (da dicembre 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502.719,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002.926,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2.519,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3.580,86 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AutoZone, Inc. appartiene al settore Commercio specializzato (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 47,24 mld €, è al 9º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 18,35 mld € (in crescita del 7,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,32 mld € (in crescita del 3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 19,66 mld € (in crescita del 7,1 %) e un utile per azione rettificato di 153,14 € (in crescita dell’11,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 148 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 21,3 (mediana Commercio specializzato 22,8, mediana propria degli ultimi anni 17,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4.128,94 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 26 % dal 2021.Allocazione del capitale 91
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 31,8 % nell’esercizio 2026, mediana Commercio specializzato 8,1 %.Redditività 83
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 29 % al valore equo di 4.128,94 €.Valutazione 71
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3.176,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5.898,49 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5.114,89 € (modello dei flussi di cassa) e 3.142,99 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 3.667,56 €, al 7,8 % sarebbe 4.823,92 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 7,4 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 52 %, operativo 18 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/12/2026tra 25 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/09/2026Utile per azione pubblicato 50,58 € (atteso 48,80 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 153,14 €−0,6 %
- Ricavi
- 19,66 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 172,62 €−0,1 %
- Ricavi
- 21,05 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«As we are planning to open approximately 400 new stores in FY 2027, we have decided to reduce the FY 2028 target from roughly 500 stores to 430, as we do not expect to open as many international stores.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/09/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 444.775 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 24,74 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di AutoZone
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- O'Reilly AutomotiveORLY 66,27 mld €71
- Meituan3690.HK 50,97 mld €39
- Alimentation Couche-TardATD.TO 47,95 mld €68
- eBayEBAY 47,6 mld €75
- SeaSE 41,19 mld €61
- JD.comJD 33,5 mld €51
- Williams-SonomaWSM 26,61 mld €80
- Ulta BeautyULTA 25,12 mld €82
ETF che contengono AutoZone
Presente in 104 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 1,11 % | 0,12 % | 151,44 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,09 % | 0,15 % | 728,88 mln € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,04 % | 0,15 % | 124,21 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR EURWELJ | 0,84 % | 0,18 % | 649,5 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,67 % | 0,25 % | 395,45 mln € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 0,62 % | 0,30 % | 2,63 mld € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 0,61 % | 0,25 % | 1,35 mld € |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)JGPI | 0,60 % | 0,35 % | 1,57 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 29/08/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.