Azioni Organon
OGNNYSEOrganon & Co., SanitàISIN US68622V1061
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+80 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 19 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 86 % (da marzo 2022 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,14 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Organon & Co. appartiene al settore Farmaceutica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,29 mld €, è al 26º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,61 mld € (in calo del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 168,76 mln € (in calo del 78,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,54 mld € (in calo dell’1,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,02 € (in calo dell’8,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 282 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,13 €, il prezzo è inferiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 317 % dell’utile.Fondamentali 85
- Sempre in utileUtile in tutti i 9 esercizi dal 2017 al 2025.Fondamentali 85
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 7,17 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Farmaceutica 1,2.Stabilità 30
- Utile per azione in caloIn calo del 39 % all’anno dal 2020.Crescita 12
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 30
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,89 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 23,42 €, al 7,8 % sarebbe 35,21 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2017 (-6 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 54 %, operativo 21 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,85 € (atteso 0,79 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,02 €0,0 %
- Ricavi
- 5,54 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,28 €0,0 %
- Ricavi
- 5,74 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 180.766 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Drinane Juliana PapaVendita
5 ago 2026, Head of Mfg & Supply
- Azioni
- 14.761
- Prezzo
- 12,25 €
- Controvalore
- 180.766 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Organon
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Daiichi Sankyo4568.T 29,42 mld €73
- Astellas Pharma4503.T 27,14 mld €87
- OrionORNBV.HE 14,42 mld €86
- CSPC Pharmaceutical Group1093.HK 10,97 mld €79
- Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.600436.SS 10,61 mld €58
- GrifolsGRF.MC 7,94 mld €66
- Ono Pharmaceutical4528.T 6,61 mld €74
- VirbacVIRP.PA 3 mld €67
ETF che contengono Organon
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,02 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.