Azioni Orion
ORNBV.HEHELOrion Oyj, SanitàISIN FI0009014377
86Score 86 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+71 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 35 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 86).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 61 % (da giugno 2017 a luglio 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5087,74 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)86
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto59,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza102,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Orion Oyj appartiene al settore Farmaceutica (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 14,42 mld €, è al 21º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,89 mld € (in crescita del 22,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 500,3 mln € (in crescita del 51,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,12 mld € (in crescita del 12,1 %) e un utile per azione rettificato di 4,31 € (in crescita del 20,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 86 su 100 (Forte): posizione 3 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 22 (mediana Farmaceutica 25,7, mediana propria degli ultimi anni 22,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 122,13 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 39 % nell’esercizio 2025, mediana Farmaceutica 13,4 %.Redditività 99
- Margine elevatoMargine netto del 30,3 % negli ultimi 12 mesi, mediana Farmaceutica 17,5 %.Redditività 99
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la redditività e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 93,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 174,47 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 123,97 € (modello dei flussi di cassa) e 120,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 111,00 €, al 6,6 % sarebbe 138,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 33,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 64 %, operativo 33 %, netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,19 € (atteso 1,15 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 dell’11,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,31 €+5,6 %
- Ricavi
- 2,12 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 5,40 €+11,1 %
- Ricavi
- 2,43 mld €+1,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,3 %«And based on good first 9 months, very good royalties and good outlook for the rest of the year, we upgraded our financial outlook for this year so that our net sales range is from EUR 2.070 billion to EUR 2.140 billion. And our range for operating profit is from EUR 730 million to EUR 790 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Orion
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 86
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Otsuka Holdings4578.T 36,31 mld €78
- BiogenBIIB 33,41 mld €60
- Daiichi Sankyo4568.T 29,42 mld €73
- Astellas Pharma4503.T 27,14 mld €87
- CSPC Pharmaceutical Group1093.HK 10,97 mld €79
- Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.600436.SS 10,61 mld €58
- GrifolsGRF.MC 7,94 mld €66
- Ono Pharmaceutical4528.T 6,61 mld €74
ETF che contengono Orion
Presente in 128 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 4,21 % | 0,25 % | 684,01 mln € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,13 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,60 % | 0,25 % | 105,49 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,34 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,22 % | 0,40 % | 1,5 mld € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,96 % | 0,49 % | 570,32 mln € |
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETFIBC0 | 0,94 % | 0,25 % | 659,31 mln € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,82 % | 0,30 % | 1,19 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/01/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.