Azioni Nicolet Bankshares
NICNYSENicolet Bankshares, Inc., FinanzaISIN US65406E1029
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 2,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 44 % (da marzo 2022 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50152,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200143,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto108,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza161,56 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nicolet Bankshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,27 mld €, è al 194º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 350,26 mln € (in crescita dell’11,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 135,99 mln € (in crescita del 21,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 601,79 mln € (in crescita del 71,8 %) e un utile per azione rettificato di 10,99 € (in crescita del 23,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 455 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,1 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 135,28 €, il prezzo è superiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 77
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 15 % all’anno dal 2020, mediana Banche regionali 7,5 %.Crescita 83
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 45 % dal 2020.Allocazione del capitale 33
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 104,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 193,26 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 142,89 € (modello del rendimento in eccesso) e 127,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 123,38 €, al 7,8 % sarebbe 153,15 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 48 %, netto 39 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/01/2027tra 67 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/10/2026Utile per azione pubblicato 2,84 € (atteso 2,77 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,99 €+3,9 %
- Ricavi
- 601,79 mln €+0,6 %
- Utile per azione
- 12,37 €+1,2 %
- Ricavi
- 648,23 mln €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,85 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Atwell Robert BruceVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.575
- Prezzo
- 156,03 €
- Controvalore
- 557.797 €
- Witczak Eric JamesVendita
6 nov 2026, EVP - Retail & Ag Banking
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 156,22 €
- Controvalore
- 93.733 €
- Atwell Robert BruceVendita
23 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.556
- Prezzo
- 154,52 €
- Controvalore
- 549.462 €
Mostra altre 3 voci
- Witczak Eric JamesVendita
28 lug 2026, EVP - Retail & Ag Banking
- Azioni
- 342
- Prezzo
- 155,18 €
- Controvalore
- 53.073 €
- Witczak Eric JamesVendita
27 lug 2026, EVP - Retail & Ag Banking
- Azioni
- 1.215
- Prezzo
- 151,51 €
- Controvalore
- 184.087 €
- Atwell Robert BruceVendita
24 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.662
- Prezzo
- 153,63 €
- Controvalore
- 408.969 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Nicolet Bankshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Zuger KantonalbankZUGER.SW 3,54 mld €63
- Independent BankINDB 3,52 mld €69
- Sparebanken NorgeSBNOR.OL 3,41 mld €73
- WesBancoWSBC 3,33 mld €67
- Optima bankOPTIMA.AT 3,27 mld €65
- RenasantRNST 3,25 mld €60
- Banco MacroBMA 3,19 mld €54
- First Interstate BancSystemFIBK 3,15 mld €63
ETF che contengono Nicolet Bankshares
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.