Azioni Natural Gas Services Group
NGSNYSENatural Gas Services Group, Inc., EnergiaISIN US63886Q1094
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−2,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da marzo 2014 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Natural Gas Services Group, Inc. appartiene al settore Servizi petroliferi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 339,03 mln €, è al 51º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 155,5 mln € (in crescita del 9,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,98 mln € (in crescita del 15,7 %).
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 165 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,7 (mediana Servizi petroliferi 24,8, mediana propria degli ultimi anni 31,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,70 €, il prezzo è superiore del 125 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 62,6 % all’anno dal 2020.Crescita 97
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 231 % dell’utile.Fondamentali 56
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,4 % all’anno dal 2020, mediana Servizi petroliferi 11 %.Crescita 97
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 125 % al valore equo di 11,70 €.Valutazione 53
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 23,5 %, contro una media del 0,5 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −17,1 % e il 21,3 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 42
- Debito elevatoDebiti pari a 1,14 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi petroliferi 0,59.Stabilità 58
Spicca soprattutto la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 54 a 55.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,72 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,8); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 23 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/03/2027tra 122 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,43 € (atteso 0,40 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,57 €0,0 %
- Ricavi
- 193,51 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,29 €0,0 %
- Ricavi
- 229,85 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,7 %«Based on our second quarter performance, the Flatrock acquisition, contracted organic fleet additions, and our current visibility into the remainder of the year, we are increasing full-year 2026 adjusted EBITDA guidance to $103 million to $108 million from our previous range of $92.5 million to $97.5 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Taylor Stephen CharlesVendita
6 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 33,59 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
- Taylor Stephen CharlesVendita
5 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 33,92 €
- Controvalore
- 2,37 mln €
- Taylor Stephen CharlesVendita
11 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 30,27 €
- Controvalore
- 302.680 €
Mostra altre 5 voci
- Taylor Stephen CharlesVendita
10 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 29,93 €
- Controvalore
- 299.251 €
- Holley Jean KAcquisto
8 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 2.190
- Prezzo
- 28,91 €
- Controvalore
- 63.322 €
- Holley Jean KAcquisto
8 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 935
- Prezzo
- 28,88 €
- Controvalore
- 27.001 €
- Taylor Stephen CharlesVendita
4 dic 2025, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 28,99 €
- Controvalore
- 579.731 €
- Taylor Stephen CharlesVendita
20 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 28,31 €
- Controvalore
- 283.097 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Natural Gas Services Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ProFrac HoldingACDC 524,3 mln €24
- HMH HoldingHMH 505,32 mln €45
- SBOSBO.VI 464,9 mln €48
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 463,83 mln €66
- Oil States InternationalOIS 461,47 mln €42
- Core LaboratoriesCLB 372,59 mln €44
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 370,67 mln €56
- AkastorAKAST.OL 310,44 mln €47
ETF che contengono Natural Gas Services Group
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.