Azioni SBO
SBO.VIVIESBO AG, EnergiaISIN AT0000946652
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
+1,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,7 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da maggio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza37,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- SBO AG appartiene al settore Servizi petroliferi (Austria) e, con una capitalizzazione di 464,9 mln €, è al 46º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 455,3 mln € (in calo del 18,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 23,6 mln € (in calo del 47,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 437,03 mln € (in calo del 4 %) e un utile per azione rettificato di 1,46 € (in calo del 2,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 201 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 88,3 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 9,7 (mediana Servizi petroliferi 24,8). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,46 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 7,8 %, contro una media del 12,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 65
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 49 a 48.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 67,80 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 40,04 €, al 7,5 % sarebbe 57,91 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 22,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 8 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/11/2026tra 13 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,01 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,46 €0,0 %
- Ricavi
- 437,03 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 3,30 €0,0 %
- Ricavi
- 496,11 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di SBO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi petroliferi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ViridienVIRI.PA 679,72 mln €43
- Atlas Energy SolutionsAESI 621,71 mln €28
- ProFrac HoldingACDC 524,3 mln €24
- HMH HoldingHMH 505,32 mln €45
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 463,83 mln €66
- Oil States InternationalOIS 461,47 mln €42
- Core LaboratoriesCLB 372,59 mln €44
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 370,67 mln €56
ETF che contengono SBO
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,29 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.