Azioni MACOM Technology Solutions Holdings
MTSINASDAQMACOM Technology Solutions Holdings, Inc., TecnologiaISIN US55405Y1001
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
+44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 81 % (da luglio 2017 a maggio 2019).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50242,75 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200256,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto140,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza369,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 16,94 mld €, è al 53º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,75 mld € (in crescita del 46,1 %) e un utile per azione rettificato di 8,84 € (in crescita del 75 %).
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 400 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 57,4 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 72,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 152,26 €, il prezzo è superiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 51,8 % all’anno dal 2021.Crescita 90
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 90
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,9 % all’anno dal 2021, mediana Semiconduttori 8,7 %.Crescita 90
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’11 % dal 2021.Allocazione del capitale 53
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 101,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 304,51 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 149,21 € (modello dei flussi di cassa) e 155,30 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,9 %. Al 12,9 % il valore equo sarebbe 143,20 €, al 10,9 % sarebbe 163,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 37,3 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 58 %, operativo 23 %, netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,89 € (atteso 1,80 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 16,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,84 €+15,4 %
- Ricavi
- 1,75 mld €+7,8 %
- Utile per azione
- 10,59 €+16,7 %
- Ricavi
- 2,08 mld €+9,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +18,0 %«We expect our adjusted operating margin to be approximately 37% for the fourth fiscal quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 32,91 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Roth Ambra R.Vendita
9 nov 2026, SVP, GC and Secretary
- Azioni
- 9.497
- Prezzo
- 204,54 €
- Controvalore
- 1,94 mln €
- Kober JohnVendita
9 nov 2026, Senior VP and CFO
- Azioni
- 973
- Prezzo
- 191,71 €
- Controvalore
- 186.530 €
- Kober JohnVendita
6 nov 2026, Senior VP and CFO
- Azioni
- 21.036
- Prezzo
- 186,73 €
- Controvalore
- 3,93 mln €
Mostra altre 9 voci
- Kober JohnVendita
26 ott 2026, Senior VP and CFO
- Azioni
- 1.027
- Prezzo
- 213,52 €
- Controvalore
- 219.284 €
- Roth Ambra R.Vendita
1 ott 2026, SVP, GC and Secretary
- Azioni
- 653
- Prezzo
- 270,73 €
- Controvalore
- 176.789 €
- Dennehy RobertVendita
28 ago 2026, Senior VP and COO
- Azioni
- 252
- Prezzo
- 248,35 €
- Controvalore
- 62.585 €
- Kober JohnVendita
17 ago 2026, Senior VP and CFO
- Azioni
- 7.389
- Prezzo
- 294,27 €
- Controvalore
- 2,17 mln €
- Hwang Donghyun ThomasVendita
25 giu 2026, SVP, Global Sales
- Azioni
- 2.620
- Prezzo
- 346,42 €
- Controvalore
- 907.619 €
- Daly Stephen GVendita
29 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 15.828
- Prezzo
- 330,07 €
- Controvalore
- 5,22 mln €
- Kober JohnVendita
18 mag 2026, Senior VP and CFO
- Azioni
- 7.644
- Prezzo
- 324,21 €
- Controvalore
- 2,48 mln €
- Hwang Donghyun ThomasVendita
18 mag 2026, SVP, Global Sales
- Azioni
- 2.595
- Prezzo
- 325,46 €
- Controvalore
- 844.573 €
- Chung Peter YVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 43.268
- Prezzo
- 341,30 €
- Controvalore
- 14,77 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di MACOM Technology Solutions Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Piotech688072.SS 20,19 mld €61
- Cerebras SystemsCBRS 19,98 mld €41
- Lasertec6920.T 18,43 mld €78
- Hangzhou Changchuan Technology300604.SZ 17,16 mld €71
- Tower SemiconductorTSEM 16,17 mld €62
- Winbond Electronics2344.TW 15,76 mld €74
- Lattice SemiconductorLSCC 15,25 mld €56
- TechnoprobeTPRO.MI 14,46 mld €67
ETF che contengono MACOM Technology Solutions Holdings
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,88 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,40 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,16 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,12 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,03 % | 0,14 % | 135,41 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 02/10/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.