Azioni Technoprobe
TPRO.MIMILTechnoprobe S.p.A., TecnologiaISIN IT0005482333
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+111 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 51 % (da febbraio 2024 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Technoprobe S.p.A. appartiene al settore Semiconduttori (Italia) e, con una capitalizzazione di 14,46 mld €, è al 57º posto su 185 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 628,38 mln € (in crescita del 15,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 97,66 mln € (in crescita del 53 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,1 mld € (in crescita del 74,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,54 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 281 su 857 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 70,1 (mediana Semiconduttori 38,9, mediana propria degli ultimi anni 55,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,30 €, il prezzo è superiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 38,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 77
- Più liquidità che debitiLiquidità 705,32 mln €, debiti finanziari 30,23 mln €.Stabilità 79
- Margine elevatoMargine netto del 26,9 % negli ultimi 12 mesi, mediana Semiconduttori 6,6 %.Redditività 88
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 70,1, mediana Semiconduttori 38,9, mediana storica del titolo 55,7.Valutazione 26
- Margine in caloMargine operativo del 21,7 %, contro una media del 38 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 67 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e la stabilità, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 68.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 9,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,60 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,08 € (modello dei flussi di cassa) e 12,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15,3 %. Al 16,3 % il valore equo sarebbe 13,49 €, al 14,3 % sarebbe 15,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (38,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 22,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 43 %, operativo 22 %, netto 16 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/03/2027tra 137 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,54 €+0,2 %
- Ricavi
- 1,1 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,82 €+1,4 %
- Ricavi
- 1,55 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Technoprobe
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
857 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Winbond Electronics2344.TW 16,8 mld €72
- Hangzhou Changchuan Technology300604.SZ 16,47 mld €71
- Tower SemiconductorTSEM 16,21 mld €61
- Lattice SemiconductorLSCC 15,69 mld €57
- ASPEED Technology5274.TWO 14,28 mld €73
- OmniVision Integrated Circuits Group603501.SS 14,12 mld €52
- Hwatsing Technology688120.SS 14,07 mld €74
- ACM Research (Shanghai)688082.SS 13,93 mld €62
ETF che contengono Technoprobe
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,31 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,53 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)EXV3 | 0,48 % | 0,46 % | 219,77 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)SXRY | 0,46 % | 0,33 % | 425,28 mln € |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)PRAZ | 0,06 % | 0,05 % | 1,13 mld € |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) DistributingVERX | 0,05 % | 0,10 % | 5,35 mld € |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)EXSI | 0,05 % | 0,20 % | 2,85 mld € |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) AccumulatingVWCG | 0,04 % | 0,10 % | 8,08 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.