Azioni Materialise
MTLSNASDAQMaterialise N.V., TecnologiaISIN US57667T1007
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,2 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 25).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 95 % (da febbraio 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,07 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)25
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza7,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Materialise N.V. appartiene al settore Software applicativo (Belgio) e, con una capitalizzazione di 349,25 mln €, è al 173º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 257,07 mln € (in calo del 3,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,41 mln € (in calo del 44,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 595 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 27 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 45,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,99 €, il prezzo è superiore del 49 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 156 % dell’utile.Fondamentali 56
- Più liquidità che debitiLiquidità 156,13 mln €, debiti finanziari 72,26 mln €.Stabilità 58
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,9 volte.Stabilità 58
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
La redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,64 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,08 € (modello dei flussi di cassa) e 6,89 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 3,92 €, al 9,1 % sarebbe 4,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 57 %, operativo 2 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,18+0,9 %
- Ricavi
- 279,43 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 0,24+0,9 %
- Ricavi
- 296,06 mln €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −16,0 %«Accordingly, we are reconfirming our full year 2026 revenue guidance of EUR 273 million to 283 million, fully absorbing the unfavorable revenue impact of the recent RapidFit and Eyewear divestitures.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Materialise
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TomTomTOM2.AS 453,94 mln €52
- Rezolve AIRZLV 449,9 mln €31
- EquasensEQS.PA 417,09 mln €63
- CS DiscoLAW 385,91 mln €48
- AgoraAPI 341,97 mln €49
- MNTNMNTN 336,85 mln €68
- CerenceCRNC 333,07 mln €41
- Better CollectiveBETCO.ST 330,02 mln €54
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.