Azioni Cerence
CRNCNASDAQCerence Inc., TecnologiaISIN US1567271093
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−10 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,5 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 98 % (da febbraio 2021 a agosto 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,96 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cerence Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 333,07 mln €, è al 176º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 227,22 mln € (in calo del 24 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 16,89 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 282,24 mln € (in crescita del 24,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,66 € (in crescita del 12,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 732 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,67 €, il prezzo è superiore del 58 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 50
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,1 volte.Stabilità 39
- Margine in caloMargine operativo del 5,2 %, contro una media dell’11,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 34
- In perditaPerdita di 13,89 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 49
L’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 44 a 41.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,34 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,6 %. Al 12,6 % il valore equo sarebbe 4,08 €, al 10,6 % sarebbe 5,44 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 25,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2016.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 72 %, operativo 5 %, netto −7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,18 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,71 €+2,6 %
- Ricavi
- 260,69 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,92 €0,0 %
- Ricavi
- 269,84 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«Looking ahead to the rest of the fiscal year, we are again raising our fiscal year 2026 free cash flow guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 3,11 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Krzanich Brian MVendita
9 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 131.715
- Prezzo
- 7,45 €
- Controvalore
- 981.830 €
- Rodriquez AntonioVendita
7 ott 2026, CFO
- Azioni
- 76.614
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 553.120 €
- Krzanich Brian MVendita
7 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 21.703
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 156.686 €
Mostra altre 4 voci
- Mentz ChristianVendita
7 ott 2026, EVP, Chief Revenue Officer
- Azioni
- 48.923
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 353.203 €
- Salinas JenniferVendita
7 ott 2026, EVP Chief Admin Officer
- Azioni
- 66.153
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 477.596 €
- Schanz NilsVendita
7 ott 2026, EVP Product & Technology
- Azioni
- 52.439
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 378.587 €
- Salinas JenniferVendita
10 ago 2026, EVP Chief Admin Officer
- Azioni
- 25.998
- Prezzo
- 7,97 €
- Controvalore
- 207.118 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cerence
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CS DiscoLAW 385,91 mln €48
- MaterialiseMTLS 349,25 mln €51
- AgoraAPI 341,97 mln €49
- MNTNMNTN 336,85 mln €68
- Better CollectiveBETCO.ST 330,02 mln €54
- Lime TechnologiesLIME.ST 326,76 mln €76
- mF InternationalMFI 318,68 mln €31
- 8x8EGHT 306,78 mln €47
ETF che contengono Cerence
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 0,12 % | 0,50 % | 138,84 mln € |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,06 % | 0,40 % | 501,05 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.