Azioni Mercury Systems
MRCYNASDAQMercury Systems, Inc., IndustriaISIN US5893781089
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da dicembre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5072,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20081,80 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto59,16 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza113,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mercury Systems, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,59 mld €, è al 70º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 887,67 mln € (in crescita del 7,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 26,78 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 981,01 mln € (in crescita del 10,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,50 € (in crescita del 57,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 942 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 58,63 €, il prezzo è superiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,7 volte.Stabilità 55
- In perditaPerdita di 3,67 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 36
- Passata in perditaUtile per azione da 1,02 € nel 2021 a −0,45 €.Crescita 29
L’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 39 a 38.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 117,26 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 48,27 €, al 7,8 % sarebbe 74,22 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/10/2026 i ricavi sono saliti dell’8,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 25 %, operativo 2 %, netto −3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,27 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,50 €0,0 %
- Ricavi
- 981,01 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 2,00 €0,0 %
- Ricavi
- 1,09 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −10,7 %«Looking ahead, aligned with our target profile of achieving above market organic growth and in recognition of the favorable market outlook we are increasing targeted organic revenue growth to low double digits while maintaining targeted adjusted EBITDA margin in the low to mid-20s and targeted free cash flow …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 18/08/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 38,67 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Kupinsky StuartVendita
21 ott 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 68,59 €
- Controvalore
- 68.586 €
- Kupinsky StuartVendita
21 set 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 78,08 €
- Controvalore
- 78.080 €
- Ratner StevenVendita
3 set 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 76,26 €
- Controvalore
- 305.054 €
Mostra altre 26 voci
- Ballhaus William LVendita
26 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 49.090
- Prezzo
- 80,40 €
- Controvalore
- 3,95 mln €
- Ballhaus William LVendita
25 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 111.076
- Prezzo
- 78,62 €
- Controvalore
- 8,73 mln €
- Ballhaus William LVendita
24 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 108.209
- Prezzo
- 80,77 €
- Controvalore
- 8,74 mln €
- Ratner StevenVendita
21 ago 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 356
- Prezzo
- 82,45 €
- Controvalore
- 29.351 €
- Kupinsky StuartVendita
21 ago 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 85,94 €
- Controvalore
- 85.940 €
- Ballhaus William LVendita
21 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 65.000
- Prezzo
- 83,39 €
- Controvalore
- 5,42 mln €
- Munro DouglasVendita
20 ago 2026, SVP, CAO
- Azioni
- 109
- Prezzo
- 88,14 €
- Controvalore
- 9.608 €
- Ratner StevenVendita
20 ago 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 1.026
- Prezzo
- 88,14 €
- Controvalore
- 90.437 €
- Farnsworth David E.Vendita
20 ago 2026, EVP, CFO
- Azioni
- 6.612
- Prezzo
- 88,14 €
- Controvalore
- 582.814 €
- Ballhaus William LVendita
20 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 22.010
- Prezzo
- 88,14 €
- Controvalore
- 1,94 mln €
- Munro DouglasVendita
19 ago 2026, SVP, CAO
- Azioni
- 548
- Prezzo
- 90,52 €
- Controvalore
- 49.605 €
- Ratner StevenVendita
19 ago 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 2.187
- Prezzo
- 90,52 €
- Controvalore
- 197.969 €
- Kupinsky StuartVendita
19 ago 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.308
- Prezzo
- 90,52 €
- Controvalore
- 118.401 €
- Farnsworth David E.Vendita
19 ago 2026, EVP, CFO
- Azioni
- 8.155
- Prezzo
- 90,52 €
- Controvalore
- 738.196 €
- Ballhaus William LVendita
19 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 26.802
- Prezzo
- 90,52 €
- Controvalore
- 2,43 mln €
- Munro DouglasVendita
18 ago 2026, SVP, CAO
- Azioni
- 494
- Prezzo
- 100,49 €
- Controvalore
- 49.644 €
- Ratner StevenVendita
18 ago 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 1.971
- Prezzo
- 100,49 €
- Controvalore
- 198.074 €
- Kupinsky StuartVendita
18 ago 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.178
- Prezzo
- 100,49 €
- Controvalore
- 118.382 €
- Farnsworth David E.Vendita
18 ago 2026, EVP, CFO
- Azioni
- 7.347
- Prezzo
- 100,49 €
- Controvalore
- 738.331 €
- Ballhaus William LVendita
18 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 24.144
- Prezzo
- 100,49 €
- Controvalore
- 2,43 mln €
- Munro DouglasVendita
17 ago 2026, SVP, CAO
- Azioni
- 404
- Prezzo
- 99,22 €
- Controvalore
- 40.087 €
- Ratner StevenVendita
17 ago 2026, EVP, CHRO
- Azioni
- 1.084
- Prezzo
- 99,22 €
- Controvalore
- 107.560 €
- Kupinsky StuartVendita
17 ago 2026, EVP, CLO & Corp Secretary
- Azioni
- 1.195
- Prezzo
- 99,22 €
- Controvalore
- 118.574 €
- Farnsworth David E.Vendita
17 ago 2026, EVP, CFO
- Azioni
- 1.345
- Prezzo
- 99,22 €
- Controvalore
- 133.457 €
- Ballhaus William LVendita
17 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 3.536
- Prezzo
- 99,22 €
- Controvalore
- 350.859 €
- Lance Howard LVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.250
- Prezzo
- 90,02 €
- Controvalore
- 832.726 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Mercury Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BETA TechnologiesBETA 5,14 mld €44
- Amentum HoldingsAMTM 4,89 mld €55
- TKMS AG & Co. KGaATKMS.DE 4,85 mld €50
- Karman HoldingsKRMN 4,84 mld €47
- FincantieriFCT.MI 4,51 mld €39
- Planet Labs PBCPL 4,27 mld €37
- MDA SpaceMDA 4,27 mld €50
- OHBOHB.DE 4 mld €48
ETF che contengono Mercury Systems
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,12 % | 0,35 % | 134,79 mln € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,76 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,56 % | 0,69 % | 32,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,28 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 03/07/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.