Azioni Karman Holdings
KRMNNYSEKarman Holdings Inc., IndustriaISIN US4859241048
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 33 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 65 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 74 % (da gennaio 2026 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20054,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza104,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Karman Holdings Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,84 mld €, è al 69º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 425,5 mln € (in crescita del 36,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,67 mln € (in crescita del 36,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 669,84 mln € (in crescita del 57,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,53 € (in crescita del 62,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 842 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,11 €, il prezzo è superiore del 73 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,7 % all’anno dal 2022, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 39,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 8 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,26 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Aerospazio e difesa 0,52.Stabilità 35
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’87 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 35
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −6,74 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 42
Spicca soprattutto la crescita, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 47.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 42,22 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,47 € (modello dei flussi di cassa) e 10,75 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,23 €, al 7,8 % sarebbe 25,44 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 56,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2022, di circa il 28 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 15 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/03/2027tra 131 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,53 €−0,1 %
- Ricavi
- 669,84 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,86 €+0,7 %
- Ricavi
- 860,28 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,6 %«We now expect full year revenue of $730 million to $745 million and non GAAP adjusted EBITDA of $215 million to $222.5 million 29.7% margin at the midpoint. This represents year over year revenue growth of 57% and adjusted EBITDA growth of 51% to the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 16 set 2026 e il 16 set 2026, per un totale di 935.372 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Karman Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HD Hyundai Marine Solution Co443060.KS 5,19 mld €70
- BETA TechnologiesBETA 5,14 mld €44
- Amentum HoldingsAMTM 4,89 mld €55
- TKMS AG & Co. KGaATKMS.DE 4,85 mld €50
- Mercury SystemsMRCY 4,59 mld €38
- FincantieriFCT.MI 4,51 mld €39
- Planet Labs PBCPL 4,27 mld €37
- MDA SpaceMDA 4,27 mld €50
ETF che contengono Karman Holdings
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,80 % | 0,35 % | 134,79 mln € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,13 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,31 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.