Azioni MGE Energy
MGEENASDAQMGE Energy, Inc., Servizi di pubblica utilitàISIN US55277P1049
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−5,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,1 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 6,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 37 % (da novembre 2024 a settembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5066,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20069,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto61,81 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza76,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MGE Energy, Inc. appartiene al settore Utility elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,7 mld €, è al 67º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 671,11 mln € (in crescita del 9,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 122,63 mln € (in crescita del 12,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 702,5 mln € (in crescita del 4,7 %) e un utile per azione rettificato di 3,65 € (in crescita dell’8,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 56 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 18,6 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 25,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 63,16 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 39 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Margine elevatoMargine netto del 20,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Utility elettriche 12,1 %.Redditività 67
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −94,13 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 49
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,64 € è considerato a buon mercato e uno sopra 78,96 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 50,77 € (modello dei flussi di cassa) e 75,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 57,61 €, al 6,4 % sarebbe 73,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 23 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,34 € (atteso 1,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,65 €+2,2 %
- Ricavi
- 702,5 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 3,74 €+1,4 %
- Ricavi
- 743,32 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 38.354 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di MGE Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Portland General ElectricPOR 4,9 mld €49
- Northwestern Energy GroupNWE 4,75 mld €52
- China Southern Power Grid Energy Storage600995.SS 4,72 mld €48
- Pampa EnergíaPAM 3,06 mld €55
- EneaENA.WA 2,68 mld €60
- Admie HoldingADMIE.AT 1,67 mld €51
- Central PuertoCEPU 1,39 mld €60
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 mld €58
ETF che contengono MGE Energy
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,12 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,10 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/02/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.