Azioni Enea
ENA.WAWSEEnea S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN PLENEA000013
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
−0,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,5 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 85 % (da agosto 2009 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Enea S.A. appartiene al settore Utility elettriche (Polonia) e, con una capitalizzazione di 2,68 mld €, è al 68º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,25 mld € (in calo dell’11,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 412,43 mln € (in crescita del 30,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,8 mld € (in calo del 7,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,07 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 35 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 10,1 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 5,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,52 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 159 % dell’utile.Fondamentali 69
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 15,6 % nell’esercizio 2025, mediana Utility elettriche 4,2 %.
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 15,6 %, contro una media del 2,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −9,4 % e il 9,8 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 46
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 37
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 60.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,86 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 3,15 € (modello dei flussi di cassa) e 9,89 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,8 %. Al 10,8 % il valore equo sarebbe 6,22 €, all’8,8 % sarebbe 7,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’8,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 16 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/08/2026Utile per azione pubblicato 0,24 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 1,07 €0,0 %
- Ricavi
- 5,8 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 1,02 €0,0 %
- Ricavi
- 6,14 mld €+3,8 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Enea
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Northwestern Energy GroupNWE 4,75 mld €52
- China Southern Power Grid Energy Storage600995.SS 4,72 mld €48
- Pampa EnergíaPAM 3,06 mld €55
- MGE EnergyMGEE 2,7 mld €58
- Admie HoldingADMIE.AT 1,67 mld €51
- Central PuertoCEPU 1,39 mld €60
- Romande Energie HoldingREHN.SW 1,36 mld €58
- Hawaiian Electric IndustriesHE 1,34 mld €44
ETF che contengono Enea
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,01 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Mostra altre 3 voci
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,01 % | 0,40 % | 627,76 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.