Azioni MongoDB
MDBNASDAQMongoDB, Inc., TecnologiaISIN US60937P1066
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
−7,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,6 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 77 % (da novembre 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50330,21 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200301,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto203,91 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza426,22 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MongoDB, Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 24,66 mld €, è al 17º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,22 mld € (in crescita del 22,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 64,21 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,73 mld € (in crescita del 22,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,93 € (in crescita del 32,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 714 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 85,41 €, il prezzo è superiore del 259 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,1 % all’anno dal 2021, mediana Software infrastrutturale 17,9 %.Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 2,18 mld €, debiti finanziari 25,81 mln €.Stabilità 54
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 259 % al valore equo di 85,41 €.Valutazione 13
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 38 % dal 2021.Allocazione del capitale 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 73 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 54
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 56,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 170,82 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 154,26 € (modello dei flussi di cassa) e 16,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 72,17 €, all’8,2 % sarebbe 104,79 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 25,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 44 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 72 %, operativo −6 %, netto −3 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/12/2026tra 18 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026Utile per azione pubblicato 1,71 € (atteso 1,46 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,93 €+0,2 %
- Ricavi
- 2,73 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 7,15 €+0,3 %
- Ricavi
- 3,27 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −17,2 %«For fiscal 27, we now expect total revenue of $2.99 billion to $3.03 billion representing full year growth of 21% to 23% which would be the second straight year of total revenue acceleration at the high end of guidance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 01/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 66,86 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Merriman Dwight AVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 19.275
- Prezzo
- 314,12 €
- Controvalore
- 6,05 mln €
- Hazard Charles M JrVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 595
- Prezzo
- 316,27 €
- Controvalore
- 188.181 €
- Agrawal ArchanaVendita
13 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 360,98 €
- Controvalore
- 360.978 €
Mostra altre 20 voci
- Merriman Dwight AVendita
9 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 340,22 €
- Controvalore
- 340.222 €
- Merriman Dwight AVendita
8 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.000
- Prezzo
- 324,84 €
- Controvalore
- 4,22 mln €
- Hazard Charles M JrVendita
6 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 595
- Prezzo
- 328,35 €
- Controvalore
- 195.371 €
- Cochran Hope FVendita
17 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 339,25 €
- Controvalore
- 339.247 €
- Merriman Dwight AVendita
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 407,68 €
- Controvalore
- 2,45 mln €
- Merriman Dwight AVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 424,68 €
- Controvalore
- 4,25 mln €
- Merriman Dwight AVendita
16 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 297,41 €
- Controvalore
- 1,78 mln €
- Merriman Dwight AVendita
14 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 289,06 €
- Controvalore
- 2,89 mln €
- Cochran Hope FVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 315,86 €
- Controvalore
- 315.856 €
- Merriman Dwight AVendita
30 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.130
- Prezzo
- 301,64 €
- Controvalore
- 340.856 €
- Cochran Hope FVendita
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.566
- Prezzo
- 310,49 €
- Controvalore
- 486.222 €
- Berry Michael JVendita
16 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 316,86 €
- Controvalore
- 1,58 mln €
- Berry Michael JVendita
15 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 321,84 €
- Controvalore
- 1,61 mln €
- Merriman Dwight AVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 314,88 €
- Controvalore
- 1,89 mln €
- Merriman Dwight AVendita
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 319,39 €
- Controvalore
- 3,19 mln €
- Ittycheria DevVendita
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 345,78 €
- Controvalore
- 13,83 mln €
- Botha RoelofVendita
2 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 44.050
- Prezzo
- 359,23 €
- Controvalore
- 15,82 mln €
- Cochran Hope FVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 315,86 €
- Controvalore
- 315.856 €
- Merriman Dwight AVendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 284,25 €
- Controvalore
- 1,71 mln €
- Merriman Dwight AVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 268,92 €
- Controvalore
- 2,69 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di MongoDB
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OktaOKTA 27,53 mld €57
- AdyenADYEN.AS 27,4 mld €65
- CorpayCPAY 26,33 mld €79
- VeriSignVRSN 25,3 mld €75
- SamsaraIOT 21,84 mld €53
- RubrikRBRK 20,5 mld €45
- ToastTOST 17,51 mld €68
- F5FFIV 16,29 mld €73
ETF che contengono MongoDB
Presente in 90 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 2,03 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,36 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,25 % | 0,40 % | 300,71 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,36 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,31 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 0,25 % | 0,35 % | 7,75 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.