Azioni Adyen
ADYEN.ASAMSAdyen N.V., TecnologiaISIN NL0012969182
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
−40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,9 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 77 % (da agosto 2021 a settembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50899,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200922,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto785,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1.465,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adyen N.V. appartiene al settore Software infrastrutturale (Paesi Bassi) e, con una capitalizzazione di 27,4 mld €, è al 14º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,67 mld € (in crescita del 32,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,06 mld € (in crescita del 14,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,88 mld € (in crescita del 7,6 %) e un utile per azione rettificato di 37,94 € (in crescita del 13,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 333 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 24,4 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 70,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.232,50 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 31,3 % all’anno dal 2020, mediana Software infrastrutturale 17,9 %.Crescita 76
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 31,3 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Margine elevatoMargine netto del 39,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Software infrastrutturale 7,4 %.Redditività 82
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 41,5 %, contro una media del 70,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- Forte calo del prezzoIn calo del 37 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 27
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 880,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2.054,16 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1.556,96 € (modello dei flussi di cassa) e 908,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,5 %. All’8,5 % il valore equo sarebbe 1.119,23 €, al 6,5 % sarebbe 1.399,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 31,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 44 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 78 %, operativo 42 %, netto 40 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 16,95 € (atteso 16,61 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 37,94 €−2,2 %
- Ricavi
- 2,88 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 45,52 €−3,7 %
- Ricavi
- 3,51 mld €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +16,7 %«Including the 2 acquisitions, we expect a 1 percentage point dilution, leading full year EBITDA margin to land approximately 1 percentage point lower than 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Adyen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TwilioTWLO 29,63 mld €56
- ZscalerZS 28,43 mld €44
- CoreWeaveCRWV 28,17 mld €33
- OktaOKTA 27,53 mld €57
- CorpayCPAY 26,33 mld €79
- VeriSignVRSN 25,3 mld €75
- MongoDBMDB 24,66 mld €43
- SamsaraIOT 21,84 mld €53
ETF che contengono Adyen
Presente in 124 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,94 % | 0,25 % | 104,64 mln € |
| Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF AccZPAB | 1,47 % | 0,20 % | 3,39 mld € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 1,40 % | 0,46 % | 547,22 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 1,26 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETFIQQG | 0,91 % | 0,40 % | 289,87 mln € |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETFELFA | 0,88 % | 0,15 % | 364,56 mln € |
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETFV3ET | 0,86 % | 0,40 % | 92,87 mln € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 0,75 % | 0,18 % | 664,36 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.